| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
AN Terrains | 93 455.00 | | 93 455.00 | 93 455.00 |
AP Constructions | 1 446 410.00 | 58 460.00 | 1 387 950.00 | 1 446 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 327.00 | 393 425.00 | 22 902.00 | 416 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 409.00 | 154 017.00 | 38 392.00 | 192 409.00 |
BF Prêts | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 682.00 | 611 106.00 | 1 624 576.00 | 2 235 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952 610.00 | | 3 952 610.00 | 3 952 610.00 |
BZ Autres créances | 668 413.00 | | 668 413.00 | 668 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 498 803.00 | | 1 498 803.00 | 1 498 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 132 208.00 | | 7 132 208.00 | 7 132 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 367 889.00 | 611 106.00 | 8 756 783.00 | 9 367 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 830 794.00 | 2 402 478.00 | | 2 830 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 811.00 | 428 316.00 | | 640 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 604.00 | 3 380 794.00 | | 4 021 604.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 32 115.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 32 115.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 536.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 190.00 | 2 632 292.00 | | 4 350 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 921.00 | 124 520.00 | | 323 921.00 |
EA Autres dettes | 21 844.00 | 25 982.00 | | 21 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 179.00 | 2 783 330.00 | | 4 696 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 756 783.00 | 6 196 238.00 | | 8 756 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 179.00 | 2 783 330.00 | | 4 696 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 875 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 875 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 946 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 044 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 740.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 007 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | 3 177.00 | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 3 177.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | -3 177.00 | | -2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 026.00 | 213 645.00 | | 319 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 970 282.00 | 9 850 797.00 | | 12 970 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 329 472.00 | 9 422 481.00 | | 12 329 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 811.00 | 428 316.00 | | 640 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 687.00 | 22 600.00 | 511 795.00 | 1 728 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 400.00 | 81 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 400.00 | 2 235 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 806.00 | | 511 795.00 | 1 636 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 677.00 | 22 600.00 | | 86 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 544.00 | 53 562.00 | 611 106.00 | 557 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 2 137.00 | 5 204.00 | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 477.00 | 51 425.00 | 605 902.00 | 554 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 115.00 | 26 740.00 | 19 855.00 | 32 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 115.00 | 26 740.00 | 19 855.00 | 32 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 740.00 | 19 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 190.00 | 4 350 190.00 | | 4 350 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
UP Prêts | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 952 610.00 | | | 3 952 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VB T. V. A. | 559 105.00 | | | 559 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 997.00 | | | 101 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 281.00 | 4 662 604.00 | 52 677.00 | 4 715 281.00 |
VW T.V.A. | 167 291.00 | 167 291.00 | | 167 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 179.00 | 4 696 179.00 | | 4 696 179.00 |