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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 10 040.00 | 1 612.00 | 11 652.00 |
AP Constructions | 7 559.00 | 1 025.00 | 6 534.00 | 7 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 433.00 | 368 240.00 | 9 193.00 | 377 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 902.00 | 69 932.00 | 72 971.00 | 142 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 223.00 | 449 236.00 | 127 987.00 | 577 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 937.00 | | 3 774 937.00 | 3 774 937.00 |
BZ Autres créances | 251 394.00 | | 251 394.00 | 251 394.00 |
CF Disponibilités | 4 833 750.00 | | 4 833 750.00 | 4 833 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 863 476.00 | | 8 863 476.00 | 8 863 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 440 699.00 | 449 236.00 | 8 991 462.00 | 9 440 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 600.00 | 314 600.00 | | 314 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 378 906.00 | 2 952 355.00 | | 3 378 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 667.00 | 426 551.00 | | 842 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586 173.00 | 3 743 506.00 | | 4 586 173.00 |
DP Provisions pour risques | 381 573.00 | 396 092.00 | | 381 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 573.00 | 396 092.00 | | 381 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 360.00 | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 1 250.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 759.00 | 2 417 051.00 | | 3 053 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 753.00 | 445 553.00 | | 630 753.00 |
EA Autres dettes | 337 238.00 | 128 297.00 | | 337 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 023 716.00 | 3 102 910.00 | | 4 023 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 462.00 | 7 242 508.00 | | 8 991 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 321.00 | 3 102 910.00 | | 3 943 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 627 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 627 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 851 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 666 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 754.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 687 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460.00 | 12 300.00 | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | 12 300.00 | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 755.00 | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 10 642.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 1 658.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 387.00 | 185 976.00 | | 323 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 854 847.00 | 10 732 922.00 | | 13 854 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 012 180.00 | 10 306 371.00 | | 13 012 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 667.00 | 426 551.00 | | 842 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 091.00 | | 47 293.00 | 590 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 161.00 | 577 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 161.00 | 527 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 762.00 | | 47 293.00 | 540 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 645.00 | 37 752.00 | 60 161.00 | 471 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 2 149.00 | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 755.00 | 35 603.00 | 60 161.00 | 463 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 092.00 | 112 754.00 | 127 273.00 | 396 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 092.00 | 112 754.00 | 127 273.00 | 396 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 754.00 | 127 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 760.00 | 3 053 760.00 | | 3 053 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 140.00 | 131 745.00 | 80 395.00 | 212 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 374.00 | 147 374.00 | | 147 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 238.00 | 337 238.00 | | 337 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 774 937.00 | 3 774 937.00 | | 3 774 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 151 889.00 | 151 889.00 | | 151 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 232.00 | 99 232.00 | | 99 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 403.00 | 4 029 726.00 | 37 677.00 | 4 067 403.00 |
VW T.V.A. | 238 928.00 | 238 928.00 | | 238 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 716.00 | 3 943 321.00 | 80 395.00 | 4 023 716.00 |