| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 943.00 | 158 542.00 | 10 401.00 | 168 943.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340 158.00 | | 3 340 158.00 | 3 340 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698 190.00 | 3 021 650.00 | 676 540.00 | 3 698 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 263.00 | 892 718.00 | 445 545.00 | 1 338 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 706 099.00 | 4 072 911.00 | 4 633 189.00 | 8 706 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 129.00 | | 416 129.00 | 416 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 883.00 | 81 923.00 | 1 719 960.00 | 1 801 883.00 |
BZ Autres créances | 2 378 177.00 | | 2 378 177.00 | 2 378 177.00 |
CF Disponibilités | 77 718.00 | | 77 718.00 | 77 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 824.00 | | 191 824.00 | 191 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 731.00 | 81 923.00 | 4 783 809.00 | 4 865 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 571 831.00 | 4 154 833.00 | 9 416 997.00 | 13 571 831.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 820.00 | 145 820.00 | | 145 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 266.00 | 2 261 266.00 | | 2 261 266.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 374.00 | -366 763.00 | | -1 039 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996 113.00 | -672 611.00 | | -996 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 598.00 | 3 567 712.00 | | 2 571 598.00 |
DP Provisions pour risques | 34 001.00 | 26 501.00 | | 34 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 001.00 | 26 501.00 | | 34 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 206.00 | 125 207.00 | | 430 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 791.00 | 47 381.00 | | 54 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 892.00 | 4 190 105.00 | | 4 203 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 410.00 | 1 407 472.00 | | 1 660 410.00 |
EA Autres dettes | 462 099.00 | 137 158.00 | | 462 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 811 398.00 | 5 907 323.00 | | 6 811 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 416 997.00 | 9 501 536.00 | | 9 416 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -63.00 | | -63.00 | -63.00 |
FG Production vendue services | 15 747 364.00 | -111.00 | 15 747 253.00 | 15 747 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 747 301.00 | -111.00 | 15 747 190.00 | 15 747 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 292 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 877 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 096 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 923.00 | |
GE Autres charges | | | 173 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 973 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 694 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736 656.00 | | | 736 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 656.00 | 38 186.00 | | 736 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 171.00 | 65 821.00 | | 31 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 671.00 | 66 321.00 | | 38 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 985.00 | -28 135.00 | | 697 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 029 026.00 | 16 304 107.00 | | 17 029 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 025 139.00 | 16 976 718.00 | | 18 025 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -996 113.00 | -672 611.00 | | -996 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 437 229.00 | 12 891.00 | 255 979.00 | 8 437 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 706 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 076 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 496 210.00 | 12 891.00 | | 3 496 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 820 184.00 | | 255 979.00 | 4 820 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 836.00 | | | 120 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734 425.00 | 338 485.00 | | 3 734 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 825.00 | 2 717.00 | | 155 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578 600.00 | 335 769.00 | | 3 578 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 501.00 | 7 500.00 | | 26 501.00 |
6T Sur comptes clients | 110 777.00 | 81 923.00 | 110 777.00 | 110 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 777.00 | 81 923.00 | 110 777.00 | 110 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 277.00 | 89 423.00 | 110 777.00 | 137 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 923.00 | 110 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 892.00 | 4 203 892.00 | | 4 203 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 251.00 | 569 251.00 | | 569 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 514.00 | 900 514.00 | | 900 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 099.00 | 462 099.00 | | 462 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 022.00 | | | 1 707 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 860.00 | | | 94 860.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 886.00 | | | 1 009 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 895.00 | 353 895.00 | | 353 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 311.00 | 19 257.00 | 57 054.00 | 76 311.00 |
VI Groupe et associés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VP Divers | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 093.00 | 168 093.00 | | 168 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339 673.00 | | | 1 339 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 824.00 | | | 191 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 016.00 | 4 371 885.00 | 44 131.00 | 4 416 016.00 |
VW T.V.A. | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 398.00 | 6 754 344.00 | 57 054.00 | 6 811 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |