| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 174.00 | 228 123.00 | 40 051.00 | 268 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 241 066.00 | 840 000.00 | 2 401 066.00 | 3 241 066.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 208 063.00 | | 208 063.00 | 208 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232 534.00 | 3 852 163.00 | 380 371.00 | 4 232 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 247.00 | 1 173 051.00 | 481 196.00 | 1 654 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 802 079.00 | 6 093 337.00 | 3 708 742.00 | 9 802 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 543.00 | | 403 543.00 | 403 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 262.00 | 138 246.00 | 2 523 015.00 | 2 661 262.00 |
BZ Autres créances | 2 459 216.00 | 1 206 870.00 | 1 252 346.00 | 2 459 216.00 |
CF Disponibilités | 2 285 498.00 | | 2 285 498.00 | 2 285 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 544.00 | | 132 544.00 | 132 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 942 062.00 | 1 345 116.00 | 6 596 946.00 | 7 942 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 744 142.00 | 7 438 453.00 | 10 305 688.00 | 17 744 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 820.00 | 145 820.00 | | 145 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 266.00 | 2 261 266.00 | | 2 261 266.00 |
DH Report à nouveau | -7 692 572.00 | -8 322 757.00 | | -7 692 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 506 978.00 | 630 184.00 | | -1 506 978.00 |
DL TOTAL (I) | -4 592 465.00 | -3 085 487.00 | | -4 592 465.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 866.00 | 26 508.00 | | 26 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 015.00 | 1 013 369.00 | | 1 823 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 106.00 | 7 410.00 | | 7 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954 921.00 | 6 820 529.00 | | 6 954 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863 322.00 | 2 907 497.00 | | 2 863 322.00 |
EA Autres dettes | 2 877 216.00 | 7 792 009.00 | | 2 877 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 707.00 | 88 506.00 | | 45 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 598 153.00 | 18 655 828.00 | | 14 598 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 305 688.00 | 15 870 342.00 | | 10 305 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 037 373.00 | 13 793 303.00 | | 14 037 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 793 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 801 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 909 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 067 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 109 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 140 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 411 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 055.00 | |
GE Autres charges | | | 210 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 552 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 486 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 326.00 | 995 689.00 | | 21 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 357.00 | 716 927.00 | | 11 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 683.00 | 1 712 616.00 | | 32 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 806.00 | 1 043 795.00 | | 52 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 617.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 806.00 | 1 443 412.00 | | 52 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 122.00 | 269 204.00 | | -20 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 108 398.00 | 17 879 601.00 | | 16 108 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 615 376.00 | 17 249 417.00 | | 17 615 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 506 978.00 | 630 184.00 | | -1 506 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 321 229.00 | | 817 455.00 | 9 321 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 605.00 | 9 802 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 654.00 | 3 717 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 950.00 | 5 940 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524 571.00 | | 293 386.00 | 3 524 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 094.00 | | 524 069.00 | 5 652 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 026 905.00 | 237 790.00 | 11 357.00 | 5 026 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 655.00 | 19 469.00 | | 208 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 818 250.00 | 218 321.00 | 11 357.00 | 4 818 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
6T Sur comptes clients | 300 654.00 | 19 055.00 | 181 463.00 | 300 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 206 870.00 | | | 1 206 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347 524.00 | 19 055.00 | 181 463.00 | 2 347 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 647 524.00 | 19 055.00 | 181 463.00 | 2 647 524.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 055.00 | 181 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954 921.00 | 6 954 921.00 | | 6 954 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332 125.00 | 1 332 125.00 | | 1 332 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 741.00 | 1 170 741.00 | | 1 170 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877 216.00 | 2 877 216.00 | | 2 877 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 193.00 | 2 642 193.00 | | 2 642 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VB T. V. A. | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 321 021.00 | 1 321 021.00 | | 1 321 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 880.00 | 1 223 205.00 | 553 675.00 | 1 776 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 959.00 | 82 959.00 | | 82 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 280.00 | 329 280.00 | | 329 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 125.00 | 987 125.00 | | 987 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 544.00 | 132 544.00 | | 132 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 320 881.00 | 5 253 022.00 | 67 860.00 | 5 320 881.00 |
VW T.V.A. | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 591 048.00 | 14 037 373.00 | 553 675.00 | 14 591 048.00 |