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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 661.00 | 168 149.00 | 25 512.00 | 193 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340 158.00 | | 3 340 158.00 | 3 340 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890 370.00 | 3 251 647.00 | 638 723.00 | 3 890 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 495.00 | 984 833.00 | 395 662.00 | 1 380 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 310.00 | | 195 310.00 | 195 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 121 831.00 | 4 404 629.00 | 4 717 202.00 | 9 121 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 843.00 | | 453 843.00 | 453 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 673.00 | 189 728.00 | 1 964 945.00 | 2 154 673.00 |
BZ Autres créances | 2 209 454.00 | 234 334.00 | 1 975 120.00 | 2 209 454.00 |
CF Disponibilités | 191 646.00 | | 191 646.00 | 191 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 434.00 | | 140 434.00 | 140 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 050.00 | 424 062.00 | 4 725 988.00 | 5 150 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 271 881.00 | 4 828 691.00 | 9 443 190.00 | 14 271 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 820.00 | 145 820.00 | | 145 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 266.00 | 2 261 266.00 | | 2 261 266.00 |
DH Report à nouveau | -2 035 488.00 | -1 039 374.00 | | -2 035 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 571 592.00 | -996 113.00 | | -1 571 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 006.00 | 2 571 598.00 | | 1 000 006.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 001.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 787.00 | 430 206.00 | | 167 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 400.00 | 421 766.00 | | 374 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 423.00 | 967.00 | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 458.00 | 4 203 892.00 | | 5 164 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540 962.00 | 1 660 411.00 | | 2 540 962.00 |
EA Autres dettes | 193 154.00 | 94 158.00 | | 193 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 443 185.00 | 6 811 398.00 | | 8 443 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 190.00 | 9 416 997.00 | | 9 443 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 403 119.00 | 6 754 344.00 | | 8 403 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 517.00 | 352 611.00 | | 110 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 802 385.00 | | 15 802 385.00 | 15 802 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 802 385.00 | | 15 802 385.00 | 15 802 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 587 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 953 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 569 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 794 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 729.00 | |
GE Autres charges | | | 278 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 885 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 298 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 314 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057 291.00 | 736 656.00 | | 1 057 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 792.00 | 736 656.00 | | 1 101 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 769.00 | 31 171.00 | | 3 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 021.00 | 7 500.00 | | 345 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 294.00 | 38 671.00 | | 359 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742 498.00 | 697 985.00 | | 742 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 689 377.00 | 17 029 026.00 | | 17 689 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 260 970.00 | 18 025 139.00 | | 19 260 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 571 592.00 | -996 113.00 | | -1 571 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 706 099.00 | | 428 870.00 | 8 706 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 9 124 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 5 468 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509 101.00 | | 24 718.00 | 3 509 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 163.00 | | 403 152.00 | 5 076 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 836.00 | | 1 000.00 | 120 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072 911.00 | 331 719.00 | | 4 072 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 542.00 | 9 607.00 | | 158 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914 368.00 | 322 112.00 | | 3 914 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
6T Sur comptes clients | 81 923.00 | 75 203.00 | 81 923.00 | 81 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 923.00 | 75 203.00 | 81 923.00 | 81 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 924.00 | 75 203.00 | 115 924.00 | 115 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 203.00 | 81 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 458.00 | 5 164 458.00 | | 5 164 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 037.00 | 727 037.00 | | 727 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 964.00 | 981 964.00 | | 981 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 154.00 | 193 154.00 | | 193 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 786.00 | | | 1 948 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 887.00 | | | 205 887.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 784.00 | | | 1 382 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 054.00 | 19 412.00 | 37 643.00 | 57 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 733.00 | 110 733.00 | | 110 733.00 |
VI Groupe et associés | 328 265.00 | 328 265.00 | | 328 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 529.00 | 790 529.00 | | 790 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 274.00 | | | 815 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 434.00 | | | 140 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 693.00 | 4 504 561.00 | 45 131.00 | 4 549 693.00 |
VW T.V.A. | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 440 761.00 | 8 403 119.00 | 37 643.00 | 8 440 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |