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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 517.00 | 208 655.00 | 23 862.00 | 232 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 292 054.00 | 840 000.00 | 2 452 054.00 | 3 292 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069 500.00 | 3 726 717.00 | 342 783.00 | 4 069 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 043.00 | 1 091 533.00 | 411 510.00 | 1 503 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 017.00 | | 62 017.00 | 62 017.00 |
AX Avances et acomptes | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 321 229.00 | 5 866 905.00 | 3 454 324.00 | 9 321 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 757.00 | | 357 757.00 | 357 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 714.00 | 300 654.00 | 2 137 060.00 | 2 437 714.00 |
BZ Autres créances | 3 120 608.00 | 1 206 870.00 | 1 913 738.00 | 3 120 608.00 |
CF Disponibilités | 7 798 280.00 | | 7 798 280.00 | 7 798 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 923 541.00 | 1 507 524.00 | 12 416 017.00 | 13 923 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 244 770.00 | 7 374 428.00 | 15 870 342.00 | 23 244 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 820.00 | 145 820.00 | | 145 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 266.00 | 2 261 266.00 | | 2 261 266.00 |
DH Report à nouveau | -8 322 757.00 | -6 959 865.00 | | -8 322 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 184.00 | -1 362 892.00 | | 630 184.00 |
DL TOTAL (I) | -3 085 487.00 | -3 715 671.00 | | -3 085 487.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 716 927.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 766 927.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 508.00 | 27 667.00 | | 26 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 369.00 | 1 009 820.00 | | 1 013 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 410.00 | 12 177.00 | | 7 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820 529.00 | 7 316 648.00 | | 6 820 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907 497.00 | 2 609 599.00 | | 2 907 497.00 |
EA Autres dettes | 7 792 009.00 | 558 029.00 | | 7 792 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 506.00 | 131 306.00 | | 88 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 655 828.00 | 11 665 245.00 | | 18 655 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 870 342.00 | 8 716 501.00 | | 15 870 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 648 418.00 | 11 653 068.00 | | 18 648 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 051 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 051 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 669 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 161 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 672 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 462 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 832.00 | |
GE Autres charges | | | 111 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 802 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995 689.00 | | | 995 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 676.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 716 927.00 | | | 716 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712 616.00 | 8 676.00 | | 1 712 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043 795.00 | 30 418.00 | | 1 043 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 617.00 | 7 551.00 | | 149 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 766 927.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443 412.00 | 804 897.00 | | 1 443 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 204.00 | -796 221.00 | | 269 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 879 601.00 | 16 396 492.00 | | 17 879 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 249 417.00 | 17 759 384.00 | | 17 249 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 184.00 | -1 362 892.00 | | 630 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 310 323.00 | | 255 753.00 | 9 310 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 847.00 | 9 321 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 092.00 | 3 524 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 755.00 | 5 652 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557 073.00 | | 66 589.00 | 3 557 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609 260.00 | | 188 589.00 | 5 609 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 989.00 | | 575.00 | 143 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883 465.00 | 241 931.00 | 98 491.00 | 4 883 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 380.00 | 18 275.00 | | 190 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693 085.00 | 223 656.00 | 98 491.00 | 4 693 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766 927.00 | 250 000.00 | 716 927.00 | 766 927.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
6T Sur comptes clients | 182 017.00 | 300 654.00 | 182 017.00 | 182 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 318 657.00 | 1 206 870.00 | 1 318 657.00 | 1 318 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345 484.00 | 1 507 524.00 | 1 505 484.00 | 2 345 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112 411.00 | 1 757 524.00 | 2 222 411.00 | 3 112 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 507 524.00 | 1 505 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | 716 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 820 529.00 | 6 820 529.00 | | 6 820 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490 301.00 | 1 490 301.00 | | 1 490 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 439.00 | 1 062 439.00 | | 1 062 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 792 009.00 | 7 792 009.00 | | 7 792 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 421.00 | 2 274 421.00 | | 2 274 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 292.00 | 163 292.00 | | 163 292.00 |
VB T. V. A. | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 312 538.00 | 1 312 538.00 | | 1 312 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VI Groupe et associés | 967 234.00 | 967 234.00 | | 967 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 839.00 | 320 839.00 | | 320 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684 673.00 | 1 684 673.00 | | 1 684 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 809 932.00 | 5 742 072.00 | 67 860.00 | 5 809 932.00 |
VW T.V.A. | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 648 418.00 | 18 648 418.00 | | 18 648 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |