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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 745.00 | 184 377.00 | 21 368.00 | 205 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340 158.00 | 840 000.00 | 2 500 158.00 | 3 340 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978 142.00 | 3 462 639.00 | 515 503.00 | 3 978 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 969.00 | 961 908.00 | 460 061.00 | 1 421 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 768.00 | | 150 768.00 | 150 768.00 |
AX Avances et acomptes | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 226 421.00 | 5 448 924.00 | 3 777 497.00 | 9 226 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 024.00 | | 469 024.00 | 469 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 881.00 | 112 980.00 | 2 042 902.00 | 2 155 881.00 |
BZ Autres créances | 1 833 989.00 | 1 411 834.00 | 422 155.00 | 1 833 989.00 |
CF Disponibilités | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 149.00 | | 138 149.00 | 138 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639 091.00 | 1 524 814.00 | 3 114 277.00 | 4 639 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 865 512.00 | 6 973 738.00 | 6 891 774.00 | 13 865 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 820.00 | 145 820.00 | | 145 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 266.00 | 2 261 266.00 | | 2 261 266.00 |
DH Report à nouveau | -3 607 080.00 | -2 035 488.00 | | -3 607 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 352 785.00 | -1 571 592.00 | | -3 352 785.00 |
DL TOTAL (I) | -2 352 779.00 | 1 000 006.00 | | -2 352 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 583.00 | 167 787.00 | | 285 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 164.00 | 374 400.00 | | 402 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 2 423.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145 511.00 | 5 164 458.00 | | 6 145 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130 056.00 | 2 540 962.00 | | 2 130 056.00 |
EA Autres dettes | 106 054.00 | 193 154.00 | | 106 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 105.00 | | | 174 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 244 553.00 | 8 443 185.00 | | 9 244 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 774.00 | 9 443 190.00 | | 6 891 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 225 398.00 | 8 403 119.00 | | 9 225 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 690.00 | 110 517.00 | | 246 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 660 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 660 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 581 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 727 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 355 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 668 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 804.00 | |
GE Autres charges | | | 103 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 953 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 225 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 230 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | 1 057 291.00 | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 364.00 | 34 001.00 | | 344 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 359.00 | 1 101 792.00 | | 345 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 503.00 | 3 769.00 | | 215 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 251 834.00 | 345 021.00 | | 2 251 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467 337.00 | 359 294.00 | | 2 467 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121 977.00 | 742 498.00 | | -2 121 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 074 873.00 | 17 689 377.00 | | 17 074 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 427 658.00 | 19 260 970.00 | | 20 427 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 352 785.00 | -1 571 592.00 | | -3 352 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 121 831.00 | | 391 283.00 | 9 121 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 730.00 | 112 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 601.00 | 131 092.00 | 9 226 421.00 | 155 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 601.00 | 121 363.00 | 5 568 412.00 | 155 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533 819.00 | | 12 084.00 | 3 533 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 466 176.00 | | 379 199.00 | 5 466 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 836.00 | | | 121 836.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 155 601.00 | | | 155 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404 629.00 | 325 658.00 | 121 363.00 | 4 404 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 149.00 | 16 229.00 | | 168 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236 480.00 | 309 430.00 | 121 363.00 | 4 236 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 840 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 189 728.00 | 67 804.00 | 144 553.00 | 189 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 334.00 | 1 411 834.00 | 234 334.00 | 234 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 062.00 | 2 319 638.00 | 378 886.00 | 424 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 062.00 | 2 319 638.00 | 378 886.00 | 424 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 804.00 | 34 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 251 834.00 | 344 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145 511.00 | 6 145 511.00 | | 6 145 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 488.00 | 820 488.00 | | 820 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 406.00 | 989 406.00 | | 989 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 105.00 | 174 105.00 | | 174 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 075.00 | 2 028 075.00 | | 2 028 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 806.00 | 127 806.00 | | 127 806.00 |
VB T. V. A. | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 302 890.00 | 1 302 890.00 | | 1 302 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 690.00 | 246 690.00 | | 246 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 893.00 | 20 817.00 | 18 075.00 | 38 893.00 |
VI Groupe et associés | 356 029.00 | 356 029.00 | | 356 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 530.00 | 213 530.00 | | 213 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 337.00 | 485 337.00 | | 485 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 149.00 | 138 149.00 | | 138 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 421.00 | 4 128 019.00 | 35 401.00 | 4 163 421.00 |
VW T.V.A. | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 243 473.00 | 9 225 398.00 | 18 075.00 | 9 243 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | 242.00 | | 278.00 |