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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 915.00 | 190 380.00 | 26 535.00 | 216 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340 158.00 | 840 000.00 | 2 500 158.00 | 3 340 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025 821.00 | 3 640 012.00 | 385 809.00 | 4 025 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 701.00 | 1 053 073.00 | 491 628.00 | 1 544 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
AX Avances et acomptes | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 310 323.00 | 5 723 465.00 | 3 586 857.00 | 9 310 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 793.00 | 4 810.00 | 405 983.00 | 410 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 848.00 | 293 804.00 | 2 052 044.00 | 2 345 848.00 |
BZ Autres créances | 1 812 206.00 | 1 206 870.00 | 605 336.00 | 1 812 206.00 |
CF Disponibilités | 1 932 129.00 | | 1 932 129.00 | 1 932 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 153.00 | | 134 153.00 | 134 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 635 128.00 | 1 505 484.00 | 5 129 644.00 | 6 635 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 945 450.00 | 7 228 949.00 | 8 716 501.00 | 15 945 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 820.00 | 145 820.00 | | 145 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 266.00 | 2 261 266.00 | | 2 261 266.00 |
DH Report à nouveau | -6 959 865.00 | -3 607 080.00 | | -6 959 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 362 892.00 | -3 352 785.00 | | -1 362 892.00 |
DL TOTAL (I) | -3 715 671.00 | -2 352 779.00 | | -3 715 671.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 927.00 | | | 716 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 927.00 | | | 766 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 667.00 | 285 583.00 | | 27 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 820.00 | 402 164.00 | | 1 009 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 177.00 | 1 080.00 | | 12 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316 648.00 | 6 145 511.00 | | 7 316 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609 599.00 | 2 130 056.00 | | 2 609 599.00 |
EA Autres dettes | 558 029.00 | 106 054.00 | | 558 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 306.00 | 174 105.00 | | 131 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 665 245.00 | 9 244 553.00 | | 11 665 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 716 501.00 | 6 891 774.00 | | 8 716 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 246 690.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 188 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 188 824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 384 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 834 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 654 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 959 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 651.00 | |
GE Autres charges | | | 361 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 937 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 344 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 676.00 | 345 359.00 | | 8 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 418.00 | 215 503.00 | | 30 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 927.00 | 2 251 834.00 | | 766 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 897.00 | 2 467 337.00 | | 804 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796 221.00 | -2 121 977.00 | | -796 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 396 492.00 | 17 074 873.00 | | 16 396 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 759 384.00 | 20 427 658.00 | | 17 759 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 362 892.00 | -3 352 785.00 | | -1 362 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 226 421.00 | | 283 907.00 | 9 226 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 883.00 | 143 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 005.00 | 9 310 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 664.00 | 3 557 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 458.00 | 5 609 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545 903.00 | | 22 834.00 | 3 545 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568 412.00 | | 200 306.00 | 5 568 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 106.00 | | 60 766.00 | 112 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608 924.00 | 287 344.00 | 12 803.00 | 4 608 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 377.00 | 17 667.00 | 11 664.00 | 184 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 424 547.00 | 269 678.00 | 1 139.00 | 4 424 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 766 927.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 810.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112 980.00 | 136 841.00 | 67 804.00 | 112 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 411 834.00 | | 93 177.00 | 1 411 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364 814.00 | 141 651.00 | 160 981.00 | 2 364 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364 814.00 | 908 578.00 | 160 981.00 | 2 364 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 651.00 | 160 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 766 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316 648.00 | 7 316 648.00 | | 7 316 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 094.00 | 1 163 094.00 | | 1 163 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 159.00 | 1 149 159.00 | | 1 149 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 029.00 | 558 029.00 | | 558 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 306.00 | 131 306.00 | | 131 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 543.00 | 2 034 543.00 | | 2 034 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 517.00 | 199 517.00 | | 199 517.00 |
VB T. V. A. | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 114.00 | 1 306 114.00 | | 1 306 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VI Groupe et associés | 963 685.00 | 963 685.00 | | 963 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 931.00 | 260 931.00 | | 260 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 441.00 | 487 441.00 | | 487 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 153.00 | 134 153.00 | | 134 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247 703.00 | 4 180 419.00 | 67 285.00 | 4 247 703.00 |
VW T.V.A. | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 653 068.00 | 11 653 068.00 | | 11 653 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 211.00 | | 180.00 |