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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 068.00 | 7 240.00 | 15 828.00 | 23 068.00 |
AP Constructions | 133 170.00 | 23 442.00 | 109 727.00 | 133 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 334.00 | 44 139.00 | 10 194.00 | 54 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 011.00 | 260 184.00 | 109 826.00 | 370 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 449.00 | 335 007.00 | 301 442.00 | 636 449.00 |
BT Marchandises | 546 944.00 | | 546 944.00 | 546 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BZ Autres créances | 718 804.00 | | 718 804.00 | 718 804.00 |
CF Disponibilités | 756 783.00 | | 756 783.00 | 756 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 670.00 | | 2 032 670.00 | 2 032 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 120.00 | 335 007.00 | 2 334 112.00 | 2 669 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 931 169.00 | | | 1 931 169.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 945.00 | | | -63 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 958.00 | | | 1 884 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 531.00 | | | 225 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 248.00 | | | 149 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 153.00 | | | 449 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 112.00 | | | 2 334 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 441.00 | | | 261 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 315.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 315.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 248.00 | 149 248.00 | | 149 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
UX Autres créances clients | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VC Groupe et associés | 647 055.00 | | | 647 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 531.00 | 44 293.00 | 158 884.00 | 225 531.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
VP Divers | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 807.00 | 784 807.00 | | 784 807.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 680.00 | 217 148.00 | 225 531.00 | 442 680.00 |