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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 878.00 | 17 441.00 | 7 437.00 | 24 878.00 |
AP Constructions | 163 029.00 | 42 951.00 | 120 077.00 | 163 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 271.00 | 44 991.00 | 8 280.00 | 53 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 984.00 | 215 366.00 | 157 618.00 | 372 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 029.00 | 320 750.00 | 349 279.00 | 670 029.00 |
BT Marchandises | 514 254.00 | | 514 254.00 | 514 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 759 615.00 | | 759 615.00 | 759 615.00 |
CF Disponibilités | 664 122.00 | | 664 122.00 | 664 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 538.00 | | 1 949 538.00 | 1 949 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 568.00 | 320 750.00 | 2 298 817.00 | 2 619 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 931 169.00 | | | 1 931 169.00 |
DH Report à nouveau | -63 810.00 | | | -63 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 434.00 | | | -17 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 524.00 | | | 1 867 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 496.00 | | | 239 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 997.00 | | | 132 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
EA Autres dettes | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 292.00 | | | 431 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 817.00 | | | 2 298 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 520.00 | | | 253 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 998.00 | 132 998.00 | | 132 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VC Groupe et associés | 703 152.00 | | | 703 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 496.00 | 61 962.00 | 176 038.00 | 239 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
VP Divers | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 026.00 | 827 026.00 | | 827 026.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 055.00 | 253 521.00 | 176 038.00 | 431 055.00 |