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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 763.00 | 26 134.00 | 628.00 | 26 763.00 |
AP Constructions | 163 029.00 | 76 632.00 | 86 397.00 | 163 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 419.00 | 8 840.00 | 8 579.00 | 17 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 159.00 | 262 918.00 | 98 240.00 | 361 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 235.00 | 374 525.00 | 249 709.00 | 624 235.00 |
BT Marchandises | 427 880.00 | 99 731.00 | 328 149.00 | 427 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BZ Autres créances | 745 906.00 | | 745 906.00 | 745 906.00 |
CF Disponibilités | 1 349 827.00 | | 1 349 827.00 | 1 349 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 260.00 | 99 731.00 | 2 435 529.00 | 2 535 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 496.00 | 474 257.00 | 2 685 239.00 | 3 159 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 931 169.00 | 1 931 169.00 | | 1 931 169.00 |
DH Report à nouveau | -11 866.00 | -81 244.00 | | -11 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 388.00 | 69 378.00 | | -80 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 515.00 | 1 936 903.00 | | 1 856 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 964.00 | 177 534.00 | | 641 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | 110.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 510.00 | 107 104.00 | | 138 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 852.00 | 63 564.00 | | 41 852.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | 4 842.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 723.00 | 353 156.00 | | 828 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 239.00 | 2 290 059.00 | | 2 685 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 026.00 | 237 789.00 | | 776 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 511.00 | 138 511.00 | | 138 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
UX Autres créances clients | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VB T. V. A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VC Groupe et associés | 721 336.00 | 721 336.00 | | 721 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 964.00 | 589 303.00 | 52 662.00 | 641 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 417.00 | 813 417.00 | | 813 417.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 688.00 | 776 026.00 | 52 662.00 | 828 688.00 |