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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 729.00 | 25 910.00 | 819.00 | 26 729.00 |
AP Constructions | 163 029.00 | 60 254.00 | 102 774.00 | 163 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 482.00 | 47 072.00 | 9 410.00 | 56 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 365.00 | 251 301.00 | 123 063.00 | 374 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 471.00 | 384 538.00 | 291 932.00 | 676 471.00 |
BT Marchandises | 481 770.00 | | 481 770.00 | 481 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 770 847.00 | | 770 847.00 | 770 847.00 |
CF Disponibilités | 739 753.00 | | 739 753.00 | 739 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 127.00 | | 1 998 127.00 | 1 998 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 598.00 | 384 538.00 | 2 290 059.00 | 2 674 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 931 169.00 | | | 1 931 169.00 |
DH Report à nouveau | -81 244.00 | | | -81 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 903.00 | | | 1 936 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 534.00 | | | 177 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 156.00 | | | 353 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 059.00 | | | 2 290 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 789.00 | | | 237 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VC Groupe et associés | 744 748.00 | 744 748.00 | | 744 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 534.00 | 62 278.00 | 115 257.00 | 177 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 467.00 | 832 467.00 | | 832 467.00 |
VW T.V.A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 046.00 | 237 790.00 | 115 257.00 | 353 046.00 |