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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 710.00 | 28 059.00 | 650.00 | 28 710.00 |
AP Constructions | 163 029.00 | 92 111.00 | 70 917.00 | 163 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 234.00 | 10 630.00 | 6 603.00 | 17 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 350.00 | 287 027.00 | 92 323.00 | 379 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 189.00 | 417 828.00 | 226 360.00 | 644 189.00 |
BT Marchandises | 412 614.00 | 48 509.00 | 364 104.00 | 412 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BZ Autres créances | 680 581.00 | | 680 581.00 | 680 581.00 |
CF Disponibilités | 1 034 745.00 | | 1 034 745.00 | 1 034 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 706.00 | 48 509.00 | 2 097 196.00 | 2 145 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 895.00 | 466 338.00 | 2 323 556.00 | 2 789 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 931 169.00 | 1 931 169.00 | | 1 931 169.00 |
DH Report à nouveau | -92 254.00 | -11 866.00 | | -92 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 305.00 | -80 388.00 | | 217 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 821.00 | 1 856 515.00 | | 2 073 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 661.00 | 641 964.00 | | 52 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | 35.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 594.00 | 138 510.00 | | 96 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 916.00 | 41 852.00 | | 92 916.00 |
EA Autres dettes | 7 408.00 | 6 359.00 | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 735.00 | 828 723.00 | | 249 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 556.00 | 2 685 239.00 | | 2 323 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 195.00 | 776 026.00 | | 230 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 865.00 | | 55 865.00 | 55 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VC Groupe et associés | 667 355.00 | 667 355.00 | | 667 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 662.00 | 33 277.00 | 19 385.00 | 52 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 210.00 | 698 346.00 | 55 865.00 | 754 210.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 581.00 | 230 196.00 | 19 385.00 | 249 581.00 |