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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 408.00 | 17 744.00 | 663.00 | 18 408.00 |
AP Constructions | 163 029.00 | 107 591.00 | 55 438.00 | 163 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 266.00 | 13 485.00 | 4 781.00 | 18 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 940.00 | 322 174.00 | 99 766.00 | 421 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 509.00 | 460 995.00 | 216 514.00 | 677 509.00 |
BT Marchandises | 486 835.00 | 39 859.00 | 446 976.00 | 486 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 608 653.00 | | 608 653.00 | 608 653.00 |
CF Disponibilités | 987 130.00 | | 987 130.00 | 987 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 411.00 | 39 859.00 | 2 058 552.00 | 2 098 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 920.00 | 500 854.00 | 2 275 066.00 | 2 775 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 006 221.00 | 1 931 169.00 | | 2 006 221.00 |
DH Report à nouveau | | -92 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 994.00 | 217 305.00 | | 41 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 815.00 | 2 073 821.00 | | 2 065 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 384.00 | 52 661.00 | | 19 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 816.00 | 96 594.00 | | 107 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 790.00 | 92 916.00 | | 67 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
EA Autres dettes | 10 201.00 | 7 408.00 | | 10 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 250.00 | 249 735.00 | | 209 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 066.00 | 2 323 556.00 | | 2 275 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 754.00 | 230 195.00 | | 207 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VC Groupe et associés | 570 022.00 | 570 022.00 | | 570 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 385.00 | 17 888.00 | 1 496.00 | 19 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 310.00 | 680 310.00 | | 680 310.00 |
VW T.V.A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 250.00 | 207 754.00 | 1 496.00 | 209 250.00 |