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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | 7 869.00 | 525.00 | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 224.00 | 31 938.00 | 10 286.00 | 42 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 016.00 | 39 808.00 | 20 208.00 | 60 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 477.00 | 11 475.00 | 98 002.00 | 109 477.00 |
BZ Autres créances | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
CF Disponibilités | 313 941.00 | | 313 941.00 | 313 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 325.00 | 11 475.00 | 446 850.00 | 458 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 341.00 | 51 283.00 | 467 058.00 | 518 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DG Autres réserves | 165 534.00 | 124 541.00 | | 165 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 521.00 | 40 993.00 | | 42 521.00 |
DL TOTAL (I) | 252 871.00 | 210 350.00 | | 252 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 156.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 458.00 | 29 816.00 | | 56 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 317.00 | 89 057.00 | | 119 317.00 |
EA Autres dettes | 37 171.00 | 25 953.00 | | 37 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 187.00 | 146 057.00 | | 214 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 058.00 | 356 407.00 | | 467 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 187.00 | 146 057.00 | | 214 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 302.00 | | 6 951.00 | 55 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237.00 | 60 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 42 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 866.00 | | 528.00 | 7 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 038.00 | | 6 423.00 | 38 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 565.00 | 3 480.00 | 2 237.00 | 38 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 866.00 | 3.00 | | 7 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 698.00 | 3 477.00 | 2 237.00 | 30 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | 5 225.00 | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 5 225.00 | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | 5 225.00 | | 6 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | -1.00 | | 9 398.00 |
UX Autres créances clients | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 781.00 | 144 383.00 | 9 398.00 | 153 781.00 |
VW T.V.A. | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 187.00 | 214 187.00 | | 214 187.00 |