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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 456.00 | 40 476.00 | 6 980.00 | 47 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 248.00 | 48 870.00 | 16 378.00 | 65 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 230.00 | 6 060.00 | 94 170.00 | 100 230.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 508 822.00 | | 508 822.00 | 508 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 852.00 | 6 060.00 | 621 792.00 | 627 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 100.00 | 54 930.00 | 638 170.00 | 693 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DG Autres réserves | 231 979.00 | 181 702.00 | | 231 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 427.00 | 95 299.00 | | 47 427.00 |
DL TOTAL (I) | 324 222.00 | 321 817.00 | | 324 222.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 395.00 | 53 596.00 | | 43 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 371.00 | 62 783.00 | | 35 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 948.00 | 148 305.00 | | 184 948.00 |
EA Autres dettes | 28 396.00 | 25 057.00 | | 28 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 838.00 | 21 422.00 | | 16 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 948.00 | 312 238.00 | | 308 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 170.00 | 634 055.00 | | 638 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 206.00 | 272 962.00 | | 277 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 084.00 | | 2 631.00 | 67 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 467.00 | 65 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 467.00 | 47 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 292.00 | | 2 631.00 | 49 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 804.00 | 5 490.00 | 4 424.00 | 47 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 409.00 | 5 490.00 | 4 424.00 | 39 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 225.00 | 6 060.00 | 5 225.00 | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 225.00 | 6 060.00 | 5 225.00 | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | 11 060.00 | 5 225.00 | 5 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 060.00 | 5 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | -1.00 | 9 398.00 | 9 398.00 |
UX Autres créances clients | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 279.00 | 11 538.00 | 31 742.00 | 43 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VP Divers | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 427.00 | 119 029.00 | 9 398.00 | 128 427.00 |
VW T.V.A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 948.00 | 277 206.00 | 31 742.00 | 308 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |