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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 015.00 | 33 491.00 | 3 524.00 | 37 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 410.00 | 41 885.00 | 8 524.00 | 50 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 456.00 | | 199 456.00 | 199 456.00 |
BZ Autres créances | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CF Disponibilités | 643 798.00 | | 643 798.00 | 643 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 873.00 | | 865 873.00 | 865 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 283.00 | 41 885.00 | 874 397.00 | 916 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DG Autres réserves | 279 406.00 | 231 979.00 | | 279 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 162.00 | 47 427.00 | | 94 162.00 |
DL TOTAL (I) | 418 384.00 | 324 222.00 | | 418 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 388.00 | 43 395.00 | | 159 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 287.00 | 35 371.00 | | 37 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 354.00 | 184 948.00 | | 191 354.00 |
EA Autres dettes | 43 672.00 | 28 396.00 | | 43 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 313.00 | 16 838.00 | | 24 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 013.00 | 308 948.00 | | 456 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 397.00 | 638 170.00 | | 874 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 929.00 | 277 206.00 | | 337 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 350.00 | | 6 765.00 | 56 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 705.00 | 50 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 705.00 | 37 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 456.00 | | 2 265.00 | 47 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 870.00 | 4 248.00 | 11 233.00 | 48 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 476.00 | 4 248.00 | 11 233.00 | 40 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 456.00 | 199 456.00 | | 199 456.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 891.00 | 14 806.00 | 118 085.00 | 132 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 995.00 | 221 995.00 | 5 000.00 | 226 995.00 |
VW T.V.A. | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 014.00 | 337 929.00 | 118 085.00 | 456 014.00 |