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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 109.00 | 34 782.00 | 11 327.00 | 46 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 901.00 | 43 177.00 | 20 725.00 | 63 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 518.00 | 11 475.00 | 163 043.00 | 174 518.00 |
BZ Autres créances | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CF Disponibilités | 331 064.00 | | 331 064.00 | 331 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 827.00 | 11 475.00 | 529 352.00 | 540 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 728.00 | 54 652.00 | 550 076.00 | 604 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DG Autres réserves | 137 530.00 | 165 534.00 | | 137 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 172.00 | 42 521.00 | | 44 172.00 |
DL TOTAL (I) | 226 518.00 | 252 871.00 | | 226 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 405.00 | 166.00 | | 67 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | 56 458.00 | | 75 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 976.00 | 119 317.00 | | 124 976.00 |
EA Autres dettes | 31 967.00 | 37 171.00 | | 31 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 559.00 | 214 187.00 | | 323 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 076.00 | 467 058.00 | | 550 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 255.00 | 214 187.00 | | 270 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 016.00 | | 5 883.00 | 60 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 63 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 46 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 224.00 | | 5 883.00 | 42 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 808.00 | 5 367.00 | 1 998.00 | 39 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 869.00 | 525.00 | | 7 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 938.00 | 4 842.00 | 1 998.00 | 31 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | -1.00 | | 9 398.00 |
UX Autres créances clients | 174 518.00 | | | 174 518.00 |
VB T. V. A. | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 108.00 | 13 805.00 | 53 303.00 | 67 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VP Divers | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 160.00 | 209 762.00 | 9 398.00 | 219 160.00 |
VW T.V.A. | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 559.00 | 270 255.00 | 53 303.00 | 323 559.00 |