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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 671.00 | 36 292.00 | 7 379.00 | 43 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 066.00 | 44 686.00 | 12 379.00 | 57 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 242.00 | | 190 242.00 | 190 242.00 |
BZ Autres créances | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CF Disponibilités | 668 127.00 | | 668 127.00 | 668 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 028.00 | | 878 028.00 | 878 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 094.00 | 44 686.00 | 890 407.00 | 935 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DG Autres réserves | 313 564.00 | 279 406.00 | | 313 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 180.00 | 94 162.00 | | 183 180.00 |
DL TOTAL (I) | 541 560.00 | 418 384.00 | | 541 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 638.00 | 159 388.00 | | 36 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 549.00 | 37 287.00 | | 42 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 049.00 | 191 354.00 | | 229 049.00 |
EA Autres dettes | 29 431.00 | 43 672.00 | | 29 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 180.00 | 24 313.00 | | 11 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 847.00 | 456 013.00 | | 348 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 407.00 | 874 397.00 | | 890 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 797.00 | 337 929.00 | | 344 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 410.00 | | 6 656.00 | 50 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 015.00 | | 6 656.00 | 37 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 885.00 | 2 801.00 | | 41 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 491.00 | 2 801.00 | | 33 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 242.00 | 190 242.00 | | 190 242.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 553.00 | 14 503.00 | 4 050.00 | 18 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 483.00 | | | 114 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 601.00 | 208 601.00 | 5 000.00 | 213 601.00 |
VW T.V.A. | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 847.00 | 344 797.00 | 4 050.00 | 348 847.00 |