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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 292.00 | 39 409.00 | 9 883.00 | 49 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 084.00 | 47 804.00 | 19 280.00 | 67 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 210.00 | 5 225.00 | 246 985.00 | 252 210.00 |
BZ Autres créances | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CF Disponibilités | 341 206.00 | | 341 206.00 | 341 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 000.00 | 5 225.00 | 614 775.00 | 620 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 083.00 | 53 029.00 | 634 055.00 | 687 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DG Autres réserves | 181 702.00 | 137 530.00 | | 181 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 299.00 | 44 172.00 | | 95 299.00 |
DL TOTAL (I) | 321 817.00 | 226 518.00 | | 321 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 596.00 | 67 405.00 | | 53 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 783.00 | 75 513.00 | | 62 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 305.00 | 124 976.00 | | 148 305.00 |
EA Autres dettes | 25 057.00 | 31 967.00 | | 25 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 422.00 | 22 623.00 | | 21 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 238.00 | 323 559.00 | | 312 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 055.00 | 550 076.00 | | 634 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 962.00 | 270 255.00 | | 272 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 901.00 | | 5 785.00 | 63 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 67 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 49 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 109.00 | | 5 785.00 | 46 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 177.00 | 6 468.00 | 1 841.00 | 43 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 782.00 | 6 468.00 | 1 841.00 | 34 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 475.00 | | 6 250.00 | 11 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 475.00 | | 6 250.00 | 11 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 475.00 | | 6 250.00 | 11 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | -1.00 | 9 398.00 | 9 398.00 |
UX Autres créances clients | 252 210.00 | 252 210.00 | | 252 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 303.00 | 14 027.00 | 39 276.00 | 53 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 191.00 | 278 793.00 | 9 398.00 | 288 191.00 |
VW T.V.A. | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 238.00 | 272 962.00 | 39 276.00 | 312 238.00 |