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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 461.00 | 62 559.00 | 4 902.00 | 67 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 667.00 | 252 233.00 | 113 433.00 | 365 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 831.00 | 876 240.00 | 542 591.00 | 1 418 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 157.00 | | 169 157.00 | 169 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 842.00 | 1 191 033.00 | 859 809.00 | 2 050 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 280.00 | 23 460.00 | 178 819.00 | 202 280.00 |
BT Marchandises | 6 383 397.00 | 128 842.00 | 6 254 555.00 | 6 383 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847 746.00 | 68 623.00 | 3 779 122.00 | 3 847 746.00 |
BZ Autres créances | 561 628.00 | | 561 628.00 | 561 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 513 528.00 | | 4 513 528.00 | 4 513 528.00 |
CF Disponibilités | 1 359 092.00 | | 1 359 092.00 | 1 359 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232 435.00 | | 1 232 435.00 | 1 232 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 100 108.00 | 220 925.00 | 17 879 182.00 | 18 100 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 164 219.00 | 1 411 959.00 | 18 752 260.00 | 20 164 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 701 479.00 | 11 315 187.00 | | 11 701 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 217.00 | 1 386 291.00 | | 1 530 217.00 |
DL TOTAL (I) | 13 396 696.00 | 12 866 479.00 | | 13 396 696.00 |
DP Provisions pour risques | 39 687.00 | 32 499.00 | | 39 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 687.00 | 32 499.00 | | 39 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 391.00 | 530 946.00 | | 467 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 246.00 | 3 540 647.00 | | 3 244 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 703.00 | 971 934.00 | | 1 129 703.00 |
EA Autres dettes | 417 620.00 | 770 423.00 | | 417 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 961.00 | 5 813 951.00 | | 5 258 961.00 |
ED (V) | 56 914.00 | 40 929.00 | | 56 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 752 260.00 | 18 753 860.00 | | 18 752 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 861 212.00 | 5 352 836.00 | | 4 861 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 253 900.00 | 4 039 763.00 | 20 293 663.00 | 16 253 900.00 |
FG Production vendue services | 53 343.00 | 36 744.00 | 90 088.00 | 53 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 307 243.00 | 4 076 508.00 | 20 383 752.00 | 16 307 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 520 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 651 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 335 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 420 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 394 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 125 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 209.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 102 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 102.00 | 109 076.00 | | 77 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 528.00 | 47 234.00 | | 37 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 563.00 | 281.00 | | 2 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 563.00 | 24 031.00 | | 2 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 144.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | 6 949.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | 7 093.00 | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 16 937.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 433.00 | 563 320.00 | | 571 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 560 527.00 | 19 811 621.00 | | 20 560 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 030 309.00 | 18 425 329.00 | | 19 030 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 217.00 | 1 386 291.00 | | 1 530 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 862.00 | | 93 571.00 | 2 059 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 591.00 | 169 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 590.00 | 2 050 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 736.00 | 97 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 263.00 | 1 784 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 254.00 | | 668.00 | 104 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 099.00 | | 90 662.00 | 1 781 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 508.00 | | 2 240.00 | 174 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 068.00 | 134 435.00 | 94 470.00 | 1 151 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 346.00 | 3 848.00 | 7 634.00 | 66 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 722.00 | 130 588.00 | 86 835.00 | 1 084 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 13 268.00 | 6 080.00 | 32 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 846.00 | 102 343.00 | 47 887.00 | 97 846.00 |
6T Sur comptes clients | 59 780.00 | 14 065.00 | 5 222.00 | 59 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 627.00 | 116 407.00 | 53 108.00 | 157 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 126.00 | 129 676.00 | 59 189.00 | 190 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 407.00 | 59 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 246.00 | 3 244 246.00 | | 3 244 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 814.00 | 345 814.00 | | 345 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 140.00 | 263 140.00 | | 263 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 993.00 | 164 993.00 | | 164 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 157.00 | | | 169 157.00 |
UX Autres créances clients | 3 767 243.00 | | | 3 767 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 504.00 | | | 80 504.00 |
VB T. V. A. | 125 782.00 | | | 125 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 391.00 | 69 641.00 | 283 145.00 | 467 391.00 |
VI Groupe et associés | 252 627.00 | 252 627.00 | | 252 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 751.00 | | | 496 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 029.00 | | | 560 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 245.00 | | | 81 245.00 |
VP Divers | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 483.00 | | | 340 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232 435.00 | | | 1 232 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 968.00 | 5 561 307.00 | 249 661.00 | 5 810 968.00 |
VW T.V.A. | 473 648.00 | 473 648.00 | | 473 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 962.00 | 4 861 212.00 | 283 145.00 | 5 258 962.00 |