| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 249.00 | 56 970.00 | 146 278.00 | 203 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 655.00 | 502 593.00 | 77 061.00 | 579 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 315.00 | 1 338 556.00 | 265 758.00 | 1 604 315.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 219 758.00 | | 219 758.00 | 219 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 708.00 | 1 898 120.00 | 745 587.00 | 2 643 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 553.00 | 54 062.00 | 254 490.00 | 308 553.00 |
BT Marchandises | 6 601 314.00 | 143 671.00 | 6 457 642.00 | 6 601 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 835.00 | | 72 835.00 | 72 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 722 214.00 | 12 988.00 | 9 709 226.00 | 9 722 214.00 |
BZ Autres créances | 199 941.00 | | 199 941.00 | 199 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 699 671.00 | | 3 699 671.00 | 3 699 671.00 |
CF Disponibilités | 4 020 398.00 | | 4 020 398.00 | 4 020 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409 810.00 | | 1 409 810.00 | 1 409 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 034 738.00 | 210 721.00 | 25 824 016.00 | 26 034 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 188.00 | | 85 188.00 | 85 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 763 636.00 | 2 108 842.00 | 26 654 793.00 | 28 763 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 14 098 395.00 | 13 413 245.00 | | 14 098 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 698.00 | 1 485 149.00 | | 1 573 698.00 |
DL TOTAL (I) | 15 837 094.00 | 15 063 395.00 | | 15 837 094.00 |
DN Avances conditionnées | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DO TOTAL (II) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DP Provisions pour risques | 96 835.00 | 20 175.00 | | 96 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 835.00 | 20 175.00 | | 96 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 459.00 | 5 987 872.00 | | 244 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994 896.00 | 3 342 146.00 | | 4 994 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 880.00 | 937 320.00 | | 1 077 880.00 |
EA Autres dettes | 3 784 357.00 | 636 499.00 | | 3 784 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 839.00 | 89 114.00 | | 566 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 668 432.00 | 10 992 954.00 | | 10 668 432.00 |
ED (V) | 7 931.00 | 29 875.00 | | 7 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 654 793.00 | 26 150 900.00 | | 26 654 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 551 431.00 | 10 748 594.00 | | 10 551 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 044 678.00 | 10 149 293.00 | 29 193 971.00 | 19 044 678.00 |
FG Production vendue services | 78 715.00 | 135 662.00 | 214 378.00 | 78 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 123 394.00 | 10 284 955.00 | 29 408 349.00 | 19 123 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 774 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 233 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 125 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 82 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 629 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 145 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 777.00 | 105 432.00 | | 193 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 63 836.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 900.00 | 446 501.00 | | 487 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 798 450.00 | 24 718 001.00 | | 29 798 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 224 751.00 | 23 232 851.00 | | 28 224 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 698.00 | 1 485 149.00 | | 1 573 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 015.00 | | 210 029.00 | 2 441 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 335.00 | 2 643 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 335.00 | 2 183 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 901.00 | | 63 078.00 | 176 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 031.00 | | 100 275.00 | 2 091 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 082.00 | | 46 676.00 | 173 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 787.00 | 102 736.00 | 6 402.00 | 1 801 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 096.00 | 2 874.00 | | 54 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 692.00 | 99 861.00 | 6 402.00 | 1 747 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 176.00 | 82 570.00 | 5 910.00 | 20 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 939.00 | 93 241.00 | 89 446.00 | 193 939.00 |
6T Sur comptes clients | 32 585.00 | 1 010.00 | 20 607.00 | 32 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 524.00 | 94 251.00 | 110 053.00 | 226 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 700.00 | 176 821.00 | 115 963.00 | 246 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 426.00 | 110 053.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 394.00 | 5 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994 896.00 | 4 994 896.00 | | 4 994 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 683.00 | 263 683.00 | | 263 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 568.00 | 182 568.00 | | 182 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139 518.00 | 3 139 518.00 | | 3 139 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 839.00 | 566 839.00 | | 566 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 759.00 | 219 759.00 | | 219 759.00 |
UX Autres créances clients | 9 706 638.00 | 9 706 638.00 | | 9 706 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
VB T. V. A. | 120 526.00 | 120 526.00 | | 120 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 459.00 | 127 458.00 | 117 001.00 | 244 459.00 |
VI Groupe et associés | 644 840.00 | 644 840.00 | | 644 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 743 513.00 | | | 5 743 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409 811.00 | 1 409 811.00 | | 1 409 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 551 725.00 | 11 536 148.00 | 15 577.00 | 11 551 725.00 |
VW T.V.A. | 577 012.00 | 577 012.00 | | 577 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 668 432.00 | 10 551 432.00 | 117 001.00 | 10 668 432.00 |