| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 366.00 | 66 108.00 | 10 258.00 | 76 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 035.00 | 294 300.00 | 220 734.00 | 515 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 152.00 | 968 621.00 | 506 530.00 | 1 475 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 148.00 | | 169 148.00 | 169 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 427.00 | 1 329 030.00 | 936 396.00 | 2 265 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 473.00 | 22 247.00 | 184 226.00 | 206 473.00 |
BT Marchandises | 8 022 339.00 | 74 507.00 | 7 947 832.00 | 8 022 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 762 364.00 | 50 337.00 | 4 712 026.00 | 4 762 364.00 |
BZ Autres créances | 1 020 055.00 | | 1 020 055.00 | 1 020 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 778 312.00 | | 1 778 312.00 | 1 778 312.00 |
CF Disponibilités | 2 279 526.00 | | 2 279 526.00 | 2 279 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570 283.00 | | 570 283.00 | 570 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 639 355.00 | 147 091.00 | 18 492 263.00 | 18 639 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 934 681.00 | 1 476 122.00 | 19 458 558.00 | 20 934 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 931 696.00 | 11 701 479.00 | | 11 931 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 765.00 | 1 530 217.00 | | 935 765.00 |
DL TOTAL (I) | 13 032 462.00 | 13 396 696.00 | | 13 032 462.00 |
DP Provisions pour risques | 31 653.00 | 39 687.00 | | 31 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 653.00 | 39 687.00 | | 31 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 224.00 | 467 391.00 | | 667 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 143.00 | 3 244 246.00 | | 4 091 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 234.00 | 1 129 703.00 | | 1 078 234.00 |
EA Autres dettes | 525 164.00 | 417 620.00 | | 525 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 361 767.00 | 5 258 961.00 | | 6 361 767.00 |
ED (V) | 32 674.00 | 56 914.00 | | 32 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 458 558.00 | 18 752 260.00 | | 19 458 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 033 957.00 | 4 861 212.00 | | 6 033 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 833 438.00 | 4 967 788.00 | 20 801 227.00 | 15 833 438.00 |
FG Production vendue services | 53 092.00 | 135 289.00 | 188 382.00 | 53 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 886 531.00 | 5 103 078.00 | 20 989 609.00 | 15 886 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 217 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 017 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 638 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 459 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 50 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 030 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 812.00 | 77 102.00 | | 101 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 667.00 | 37 528.00 | | 27 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230.00 | 2 563.00 | | 5 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 730.00 | 2 563.00 | | 7 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 685.00 | 2 400.00 | | 7 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685.00 | 2 929.00 | | 7 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -366.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 899.00 | 571 433.00 | | 171 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 277 564.00 | 20 560 527.00 | | 21 277 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 341 798.00 | 19 030 309.00 | | 20 341 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 765.00 | 1 530 217.00 | | 935 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 843.00 | | 238 193.00 | 2 050 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 709.00 | 169 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 608.00 | 2 265 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668.00 | 106 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 230.00 | 1 990 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 187.00 | | 9 574.00 | 97 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 499.00 | | 226 919.00 | 1 784 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 157.00 | | 1 700.00 | 169 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 033.00 | 159 896.00 | 21 899.00 | 1 191 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 559.00 | 4 217.00 | 668.00 | 62 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 474.00 | 155 679.00 | 21 230.00 | 1 128 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 687.00 | 25 477.00 | 33 511.00 | 39 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 302.00 | 25 923.00 | 81 471.00 | 152 302.00 |
6T Sur comptes clients | 68 624.00 | 285.00 | 18 570.00 | 68 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 926.00 | 26 208.00 | 100 042.00 | 220 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 613.00 | 51 685.00 | 133 553.00 | 260 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 494.00 | 125 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 191.00 | 7 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 144.00 | 4 091 144.00 | | 4 091 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 044.00 | 243 044.00 | | 243 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 485.00 | 244 485.00 | | 244 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 241.00 | 168 241.00 | | 168 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 148.00 | | | 169 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 702 729.00 | | | 4 702 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
VB T. V. A. | 162 898.00 | | | 162 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 254.00 | 269 254.00 | | 269 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 971.00 | 70 160.00 | 285 419.00 | 397 971.00 |
VI Groupe et associés | 356 924.00 | 356 924.00 | | 356 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576 754.00 | | | 576 754.00 |
VP Divers | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 451.00 | | | 265 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 283.00 | | | 570 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 521 851.00 | 6 293 067.00 | 228 784.00 | 6 521 851.00 |
VW T.V.A. | 544 722.00 | 544 722.00 | | 544 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 361 768.00 | 6 033 957.00 | 285 419.00 | 6 361 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |