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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 170.00 | 54 095.00 | 86 074.00 | 140 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 135.00 | 460 598.00 | 100 536.00 | 561 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 962.00 | 1 287 092.00 | 241 869.00 | 1 528 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 082.00 | | 173 082.00 | 173 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 014.00 | 1 801 787.00 | 639 227.00 | 2 441 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 947.00 | 72 227.00 | 217 719.00 | 289 947.00 |
BT Marchandises | 6 883 923.00 | 121 711.00 | 6 762 212.00 | 6 883 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273 902.00 | 32 585.00 | 5 241 316.00 | 5 273 902.00 |
BZ Autres créances | 189 686.00 | | 189 686.00 | 189 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200 306.00 | | 4 200 306.00 | 4 200 306.00 |
CF Disponibilités | 8 088 245.00 | | 8 088 245.00 | 8 088 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789 481.00 | | 789 481.00 | 789 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 724 493.00 | 226 524.00 | 25 497 968.00 | 25 724 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 179 212.00 | 2 028 311.00 | 26 150 900.00 | 28 179 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 13 413 245.00 | 12 365 724.00 | | 13 413 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 149.00 | 1 295 521.00 | | 1 485 149.00 |
DL TOTAL (I) | 15 063 395.00 | 13 826 245.00 | | 15 063 395.00 |
DN Avances conditionnées | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DO TOTAL (II) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DP Provisions pour risques | 20 175.00 | 8 329.00 | | 20 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 175.00 | 8 329.00 | | 20 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 987 872.00 | 432 761.00 | | 5 987 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 146.00 | 3 984 441.00 | | 3 342 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 320.00 | 886 603.00 | | 937 320.00 |
EA Autres dettes | 636 499.00 | 524 250.00 | | 636 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 992 954.00 | 5 828 056.00 | | 10 992 954.00 |
ED (V) | 29 875.00 | 38 748.00 | | 29 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 150 900.00 | 19 745 879.00 | | 26 150 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 748 594.00 | 5 521 646.00 | | 10 748 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 427 493.00 | 5 866 416.00 | 24 293 909.00 | 18 427 493.00 |
FG Production vendue services | 37 893.00 | 48 265.00 | 86 159.00 | 37 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 465 387.00 | 5 914 682.00 | 24 380 069.00 | 18 465 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 698 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 558 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 775 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 846 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 78 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 724 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 973 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 839.00 | 106 918.00 | | 4 839.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 836.00 | 63 712.00 | | 63 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 501.00 | 374 678.00 | | 446 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 718 001.00 | 23 621 019.00 | | 24 718 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 232 851.00 | 22 325 498.00 | | 23 232 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 149.00 | 1 295 521.00 | | 1 485 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 173 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 091 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 145.00 | | 81 757.00 | 95 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 120.00 | | 50 911.00 | 2 040 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 239.00 | | 1 074.00 | 173 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 565.00 | 137 223.00 | | 1 664 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 201.00 | 2 895.00 | | 51 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 364.00 | 134 328.00 | | 1 613 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 329.00 | 18 983.00 | 7 136.00 | 8 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 495.00 | 56 250.00 | 104 806.00 | 242 495.00 |
6T Sur comptes clients | 38 977.00 | 18 502.00 | 24 895.00 | 38 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 472.00 | 74 752.00 | 129 700.00 | 281 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 801.00 | 93 736.00 | 136 837.00 | 289 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 031.00 | 129 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 705.00 | 7 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 146.00 | 3 342 146.00 | | 3 342 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 343.00 | 259 343.00 | | 259 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 582.00 | 192 582.00 | | 192 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 417.00 | 202 417.00 | | 202 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 082.00 | 173 082.00 | | 173 082.00 |
UX Autres créances clients | 5 230 986.00 | 5 230 986.00 | | 5 230 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
VB T. V. A. | 111 822.00 | 111 822.00 | | 111 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 987 873.00 | 5 743 513.00 | 244 360.00 | 5 987 873.00 |
VI Groupe et associés | 434 083.00 | 434 083.00 | | 434 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 482.00 | 789 482.00 | | 789 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 426 152.00 | 6 383 236.00 | 42 916.00 | 6 426 152.00 |
VW T.V.A. | 450 032.00 | 450 032.00 | | 450 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 992 954.00 | 10 748 594.00 | 244 360.00 | 10 992 954.00 |