| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | 48 770.00 | 6 729.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 715.00 | 356 187.00 | 163 527.00 | 519 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 375.00 | 1 088 279.00 | 418 096.00 | 1 506 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 192.00 | | 175 192.00 | 175 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 012.00 | 1 493 237.00 | 796 775.00 | 2 290 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 966.00 | 26 950.00 | 213 016.00 | 239 966.00 |
BT Marchandises | 8 769 693.00 | 121 511.00 | 8 648 182.00 | 8 769 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 365 613.00 | 20 972.00 | 6 344 640.00 | 6 365 613.00 |
BZ Autres créances | 364 251.00 | | 364 251.00 | 364 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 317.00 | | 900 317.00 | 900 317.00 |
CF Disponibilités | 2 799 856.00 | | 2 799 856.00 | 2 799 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605 183.00 | | 605 183.00 | 605 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 044 881.00 | 169 434.00 | 19 875 447.00 | 20 044 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 355 005.00 | 1 662 671.00 | 20 692 333.00 | 22 355 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 12 215 462.00 | 11 931 696.00 | | 12 215 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 261.00 | 935 765.00 | | 952 261.00 |
DL TOTAL (I) | 13 332 724.00 | 13 032 462.00 | | 13 332 724.00 |
DP Provisions pour risques | 22 517.00 | 31 653.00 | | 22 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 517.00 | 31 653.00 | | 22 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 228.00 | 667 224.00 | | 558 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024 973.00 | 4 091 143.00 | | 5 024 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 048.00 | 1 078 234.00 | | 978 048.00 |
EA Autres dettes | 675 460.00 | 525 164.00 | | 675 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 302 501.00 | 6 361 767.00 | | 7 302 501.00 |
ED (V) | 34 590.00 | 32 674.00 | | 34 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 692 333.00 | 19 458 558.00 | | 20 692 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 869 912.00 | 6 033 957.00 | | 6 869 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 585 940.00 | 5 784 773.00 | 22 370 713.00 | 16 585 940.00 |
FG Production vendue services | 52 945.00 | 168 142.00 | 221 087.00 | 52 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 638 885.00 | 5 952 915.00 | 22 591 801.00 | 16 638 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 727 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 801 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 417 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 63 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 665 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 071.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 564.00 | 101 812.00 | | 66 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 692.00 | 27 667.00 | | 27 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 5 230.00 | | 1 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 841.00 | 2 500.00 | | 384 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 672.00 | 7 730.00 | | 386 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 737.00 | 7 685.00 | | 318 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 531.00 | 7 685.00 | | 320 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 140.00 | 44.00 | | 66 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 069.00 | 171 899.00 | | 244 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 238 683.00 | 21 277 564.00 | | 23 238 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 286 421.00 | 20 341 798.00 | | 22 286 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 261.00 | 935 765.00 | | 952 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 427.00 | | 57 916.00 | 2 265 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 175 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 329.00 | 2 290 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 717.00 | 88 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 384.00 | 2 026 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 091.00 | | 9 355.00 | 106 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 187.00 | | 42 288.00 | 1 990 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 148.00 | | 6 273.00 | 169 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 030.00 | 195 514.00 | 31 305.00 | 1 329 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 108.00 | 9 306.00 | 26 643.00 | 66 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 922.00 | 186 208.00 | 4 662.00 | 1 262 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 653.00 | 18 648.00 | 27 783.00 | 31 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 754.00 | 87 355.00 | 35 648.00 | 96 754.00 |
6T Sur comptes clients | 50 337.00 | 400.00 | 29 764.00 | 50 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 091.00 | 87 755.00 | 65 412.00 | 147 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 745.00 | 106 403.00 | 93 195.00 | 178 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 407.00 | 65 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 996.00 | 27 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024 974.00 | 5 024 974.00 | | 5 024 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 729.00 | 172 729.00 | | 172 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 185.00 | 188 185.00 | | 188 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 612.00 | 202 612.00 | | 202 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 193.00 | 1.00 | 175 192.00 | 175 193.00 |
UX Autres créances clients | 6 341 181.00 | 6 341 181.00 | | 6 341 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
VB T. V. A. | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 229.00 | 125 640.00 | 432 589.00 | 558 229.00 |
VI Groupe et associés | 472 849.00 | 472 849.00 | | 472 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 748.00 | | | 275 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 515.00 | | | 115 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 451.00 | 144 451.00 | | 144 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 816.00 | 144 816.00 | | 144 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 184.00 | 605 184.00 | | 605 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 510 241.00 | 7 310 617.00 | 199 624.00 | 7 510 241.00 |
VW T.V.A. | 558 318.00 | 558 318.00 | | 558 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 501.00 | 6 869 912.00 | 432 589.00 | 7 302 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |