| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 414.00 | 51 201.00 | 7 212.00 | 58 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 725.00 | 415 158.00 | 108 567.00 | 523 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 394.00 | 1 198 204.00 | 318 189.00 | 1 516 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 238.00 | | 173 238.00 | 173 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 503.00 | 1 664 564.00 | 643 938.00 | 2 308 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 873.00 | 62 327.00 | 238 545.00 | 300 873.00 |
BT Marchandises | 9 659 779.00 | 180 167.00 | 9 479 611.00 | 9 659 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 664 602.00 | 38 977.00 | 5 625 624.00 | 5 664 602.00 |
BZ Autres créances | 196 978.00 | | 196 978.00 | 196 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 446.00 | | 654 446.00 | 654 446.00 |
CF Disponibilités | 2 413 765.00 | | 2 413 765.00 | 2 413 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 831.00 | | 485 831.00 | 485 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 376 276.00 | 281 472.00 | 19 094 804.00 | 19 376 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 691 916.00 | 1 946 036.00 | 19 745 879.00 | 21 691 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 12 365 724.00 | 12 215 462.00 | | 12 365 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 521.00 | 952 261.00 | | 1 295 521.00 |
DL TOTAL (I) | 13 826 245.00 | 13 332 724.00 | | 13 826 245.00 |
DN Avances conditionnées | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DO TOTAL (II) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DP Provisions pour risques | 8 329.00 | 22 517.00 | | 8 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 329.00 | 22 517.00 | | 8 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 761.00 | 558 228.00 | | 432 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 441.00 | 5 024 973.00 | | 3 984 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 603.00 | 978 048.00 | | 886 603.00 |
EA Autres dettes | 524 250.00 | 675 460.00 | | 524 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 828 056.00 | 7 302 501.00 | | 5 828 056.00 |
ED (V) | 38 748.00 | 34 590.00 | | 38 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 745 879.00 | 20 692 333.00 | | 19 745 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 521 646.00 | 6 869 912.00 | | 5 521 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 421 322.00 | 5 777 419.00 | 23 198 742.00 | 17 421 322.00 |
FG Production vendue services | 44 984.00 | 157 069.00 | 202 053.00 | 44 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 466 306.00 | 5 934 489.00 | 23 400 796.00 | 17 466 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 582 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 976 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 845 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 748 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 834 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 918.00 | 66 564.00 | | 106 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 712.00 | 27 692.00 | | 63 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | 1 831.00 | | 2 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | 386 672.00 | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | 66 140.00 | | 2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 678.00 | 244 069.00 | | 374 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 621 019.00 | 23 238 683.00 | | 23 621 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 325 498.00 | 22 286 421.00 | | 22 325 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 521.00 | 952 261.00 | | 1 295 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 013.00 | | 22 983.00 | 2 290 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 581.00 | 173 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 492.00 | 2 308 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 911.00 | 95 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 729.00 | | 7 327.00 | 88 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 091.00 | | 14 029.00 | 2 026 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 193.00 | | 1 627.00 | 175 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 238.00 | 172 238.00 | 911.00 | 1 493 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 771.00 | 3 342.00 | 911.00 | 48 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 467.00 | 168 897.00 | | 1 444 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 518.00 | 906.00 | 15 095.00 | 22 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 462.00 | 165 956.00 | 71 923.00 | 148 462.00 |
6T Sur comptes clients | 20 973.00 | 19 544.00 | 1 540.00 | 20 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 434.00 | 185 500.00 | 73 462.00 | 169 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 952.00 | 186 406.00 | 88 557.00 | 191 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 500.00 | 74 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 906.00 | 13 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 441.00 | 3 984 441.00 | | 3 984 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 715.00 | 204 715.00 | | 204 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 622.00 | 235 622.00 | | 235 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 502.00 | 135 502.00 | | 135 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 239.00 | | 173 238.00 | 173 239.00 |
UX Autres créances clients | 5 614 298.00 | 5 614 298.00 | | 5 614 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
VB T. V. A. | 151 806.00 | 151 806.00 | | 151 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 762.00 | 126 351.00 | 306 411.00 | 432 762.00 |
VI Groupe et associés | 388 748.00 | 388 748.00 | | 388 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 393.00 | | | 125 393.00 |
VP Divers | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 831.00 | 485 831.00 | | 485 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 520 651.00 | 6 297 108.00 | 223 543.00 | 6 520 651.00 |
VW T.V.A. | 391 114.00 | 391 114.00 | | 391 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 828 057.00 | 5 521 646.00 | 306 411.00 | 5 828 057.00 |