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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563 200.00 | 1 512 945.00 | 50 255.00 | 1 563 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 679.00 | 204 453.00 | 65 226.00 | 269 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 540 324.00 | 9 956 063.00 | 4 584 260.00 | 14 540 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 566.00 | | 108 566.00 | 108 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 245.00 | | 86 245.00 | 86 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 572 680.00 | 11 673 462.00 | 4 899 218.00 | 16 572 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
BT Marchandises | 3 068 870.00 | 182 690.00 | 2 886 180.00 | 3 068 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 485.00 | 3 725.00 | 127 760.00 | 131 485.00 |
BZ Autres créances | 3 025 363.00 | | 3 025 363.00 | 3 025 363.00 |
CF Disponibilités | 7 658 076.00 | | 7 658 076.00 | 7 658 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965 944.00 | | 965 944.00 | 965 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 880 287.00 | 186 415.00 | 14 693 872.00 | 14 880 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 452 968.00 | 11 859 877.00 | 19 593 090.00 | 31 452 968.00 |
CU Autres participations | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 196 865.00 | | | 6 196 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 039.00 | | | 382 039.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 281.00 | | | 1 553 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833 759.00 | | | 2 833 759.00 |
DL TOTAL (I) | 13 495 945.00 | | | 13 495 945.00 |
DP Provisions pour risques | 496 407.00 | | | 496 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 407.00 | | | 496 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 812.00 | | | 1 928 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525 567.00 | | | 3 525 567.00 |
EA Autres dettes | 140 637.00 | | | 140 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 600 738.00 | | | 5 600 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 593 090.00 | | | 19 593 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 600 738.00 | | | 5 600 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 628 103.00 | | 3 334 911.00 | 15 628 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 357 115.00 | 1 033 219.00 | 16 572 680.00 | 1 357 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 115.00 | 1 033 219.00 | 14 918 570.00 | 1 357 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 104.00 | | 53 095.00 | 1 510 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 027 215.00 | | 3 281 689.00 | 14 027 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 782.00 | | 126.00 | 90 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 271 468.00 | 1 409 246.00 | 1 007 252.00 | 11 271 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470 973.00 | 41 972.00 | | 1 470 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 800 494.00 | 1 367 274.00 | 1 007 252.00 | 9 800 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 327.00 | 421 275.00 | 132 195.00 | 207 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 652.00 | 182 690.00 | 128 652.00 | 128 652.00 |
6T Sur comptes clients | 9 371.00 | 3 725.00 | 9 371.00 | 9 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 023.00 | 186 415.00 | 138 023.00 | 138 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 350.00 | 607 690.00 | 270 218.00 | 345 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 415.00 | 138 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421 275.00 | 132 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 812.00 | 1 928 812.00 | | 1 928 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751 756.00 | 1 751 756.00 | | 1 751 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565 027.00 | 1 565 027.00 | | 1 565 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 637.00 | 140 637.00 | | 140 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
UX Autres créances clients | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
VC Groupe et associés | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 021.00 | 165 021.00 | | 165 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824 095.00 | | | 2 824 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 944.00 | | | 965 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 038.00 | 4 122 793.00 | 86 245.00 | 4 209 038.00 |
VW T.V.A. | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 738.00 | 5 600 738.00 | | 5 600 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626 205.00 | | | 626 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 956 058.00 | | | 956 058.00 |
ST Autres comptes | 6 063 487.00 | | | 6 063 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 427 529.00 | | | 1 427 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 439.00 | | | 439.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 553 024.00 | | | 1 553 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 436 473.00 | | | 436 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 062 678.00 | | | 1 062 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 270 898.00 | | | 3 270 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 996 619.00 | | | 2 996 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 000 100.00 | | | 10 000 100.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |