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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 410.00 | 14 534.00 | 17 875.00 | 32 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955 474.00 | 1 721 515.00 | 233 958.00 | 1 955 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 000.00 | 268 398.00 | 110 601.00 | 379 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 968 243.00 | 10 473 164.00 | 5 495 078.00 | 15 968 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
BF Prêts | 11 005 000.00 | | 11 005 000.00 | 11 005 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 476 996.00 | 12 477 614.00 | 16 999 382.00 | 29 476 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
BT Marchandises | 3 119 889.00 | 168 891.00 | 2 950 998.00 | 3 119 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 625.00 | 5 836.00 | 138 788.00 | 144 625.00 |
BZ Autres créances | 491 941.00 | | 491 941.00 | 491 941.00 |
CF Disponibilités | 3 378 961.00 | | 3 378 961.00 | 3 378 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 965.00 | | 559 965.00 | 559 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 726 174.00 | 174 727.00 | 7 551 446.00 | 7 726 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 203 170.00 | 12 652 341.00 | 24 550 829.00 | 37 203 170.00 |
CU Autres participations | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 196 865.00 | | | 6 196 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DG Autres réserves | 382 039.00 | | | 382 039.00 |
DH Report à nouveau | 7 398 542.00 | | | 7 398 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 506.00 | | | 922 506.00 |
DL TOTAL (I) | 17 671 953.00 | | | 17 671 953.00 |
DP Provisions pour risques | 620 210.00 | | | 620 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 210.00 | | | 620 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 721.00 | | | 2 179 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810 920.00 | | | 3 810 920.00 |
EA Autres dettes | 257 560.00 | | | 257 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 257 225.00 | | | 6 257 225.00 |
ED (V) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 550 829.00 | | | 24 550 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 257 225.00 | | | 6 257 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 384 312.00 | | 1 498 350.00 | 29 384 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 11 079 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 481.00 | 1 072 185.00 | 29 476 996.00 | 333 481.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 369.00 | 1 955 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 481.00 | 1 062 315.00 | 16 410 094.00 | 333 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 228.00 | | 28 615.00 | 1 934 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 336 155.00 | | 1 469 735.00 | 16 336 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 081 517.00 | | | 11 081 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 333 481.00 | | | 333 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 421 067.00 | 2 012 624.00 | 956 077.00 | 11 421 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 052.00 | 6 482.00 | | 8 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640 003.00 | 88 808.00 | 7 296.00 | 1 640 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 773 011.00 | 1 917 333.00 | 948 781.00 | 9 773 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 088.00 | 213 548.00 | 17 426.00 | 424 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 686.00 | 168 891.00 | 139 686.00 | 139 686.00 |
6T Sur comptes clients | 8 346.00 | 5 836.00 | 8 346.00 | 8 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 032.00 | 174 727.00 | 148 032.00 | 148 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 120.00 | 388 276.00 | 165 459.00 | 572 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 727.00 | 148 032.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 548.00 | 17 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 721.00 | 2 179 721.00 | | 2 179 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951 451.00 | 1 951 451.00 | | 1 951 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614 030.00 | 1 614 030.00 | | 1 614 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 560.00 | 257 560.00 | | 257 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UP Prêts | 11 005 000.00 | | 11 005 000.00 | 11 005 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
UX Autres créances clients | 138 467.00 | 138 467.00 | | 138 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VB T. V. A. | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VC Groupe et associés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 702.00 | 164 702.00 | | 164 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 196.00 | 171 196.00 | | 171 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 132.00 | 210 132.00 | | 210 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 965.00 | 559 965.00 | | 559 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 270 385.00 | 1 196 531.00 | 11 073 853.00 | 12 270 385.00 |
VW T.V.A. | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 257 225.00 | 6 257 225.00 | | 6 257 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486 529.00 | | | 486 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 227 605.00 | | | 1 227 605.00 |
ST Autres comptes | 6 914 776.00 | | | 6 914 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 515 338.00 | | | 1 515 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 351 280.00 | | | 1 351 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 460 345.00 | | | 460 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 946 874.00 | | | 946 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 211 512.00 | | | 3 211 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 030 746.00 | | | 3 030 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 009 000.00 | | | 11 009 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 459.00 | | | 459.00 |