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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 410.00 | 21 016.00 | 11 393.00 | 32 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899 194.00 | 1 744 188.00 | 155 006.00 | 1 899 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 751.00 | 286 784.00 | 329 967.00 | 616 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 763 376.00 | 10 974 722.00 | 5 788 654.00 | 16 763 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 363.00 | | 302 363.00 | 302 363.00 |
BF Prêts | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 198 375.00 | 13 026 711.00 | 7 171 663.00 | 20 198 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BT Marchandises | 3 488 472.00 | 163 731.00 | 3 324 741.00 | 3 488 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 697.00 | 4 472.00 | 152 225.00 | 156 697.00 |
BZ Autres créances | 485 674.00 | | 485 674.00 | 485 674.00 |
CF Disponibilités | 21 386 499.00 | | 21 386 499.00 | 21 386 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650 047.00 | | 650 047.00 | 650 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 176 438.00 | 168 203.00 | 26 008 234.00 | 26 176 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 374 844.00 | 13 194 915.00 | 33 179 928.00 | 46 374 844.00 |
CU Autres participations | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 196 865.00 | | | 6 196 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DG Autres réserves | 382 039.00 | | | 382 039.00 |
DH Report à nouveau | 8 321 049.00 | | | 8 321 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 156 594.00 | | | 4 156 594.00 |
DL TOTAL (I) | 21 828 548.00 | | | 21 828 548.00 |
DP Provisions pour risques | 1 142 540.00 | | | 1 142 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 540.00 | | | 1 142 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 880.00 | | | 4 103 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 783 249.00 | | | 5 783 249.00 |
EA Autres dettes | 318 423.00 | | | 318 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 208 546.00 | | | 10 208 546.00 |
ED (V) | 293.00 | | | 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 179 928.00 | | | 33 179 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 208 546.00 | | | 10 208 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 476 996.00 | | 2 821 485.00 | 29 476 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 502 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 502 500.00 | 584 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 850.00 | 12 037 256.00 | 20 198 375.00 | 62 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 279.00 | 1 899 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 850.00 | 1 478 477.00 | 17 682 492.00 | 62 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 474.00 | | | 1 955 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 410 094.00 | | 2 813 725.00 | 16 410 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 079 017.00 | | 7 760.00 | 11 079 017.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 477 614.00 | 1 979 798.00 | 1 430 701.00 | 12 477 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 534.00 | 6 482.00 | | 14 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 515.00 | 78 388.00 | 55 716.00 | 1 721 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741 563.00 | 1 894 927.00 | 1 374 984.00 | 10 741 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 210.00 | 618 453.00 | 96 123.00 | 620 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 891.00 | 163 731.00 | 168 891.00 | 168 891.00 |
6T Sur comptes clients | 5 836.00 | 4 472.00 | 5 836.00 | 5 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 727.00 | 168 203.00 | 174 727.00 | 174 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 937.00 | 786 657.00 | 270 850.00 | 794 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 203.00 | 174 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 618 422.00 | 96 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 880.00 | 4 103 880.00 | | 4 103 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884 009.00 | 2 884 009.00 | | 2 884 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274 576.00 | 2 274 576.00 | | 2 274 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 598.00 | 363 598.00 | | 363 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 423.00 | 318 423.00 | | 318 423.00 |
UP Prêts | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
UX Autres créances clients | 151 979.00 | 151 979.00 | | 151 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
VC Groupe et associés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VP Divers | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 620.00 | 249 620.00 | | 249 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 273.00 | 295 273.00 | | 295 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 047.00 | 650 047.00 | | 650 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 533.00 | 1 292 420.00 | 579 113.00 | 1 871 533.00 |
VW T.V.A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 208 546.00 | 10 208 546.00 | | 10 208 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661 623.00 | | | 661 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 886 861.00 | | | 1 886 861.00 |
ST Autres comptes | 8 104 395.00 | | | 8 104 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 604 016.00 | | | 1 604 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 916 046.00 | | | 1 916 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 465 691.00 | | | 465 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 127 314.00 | | | 1 127 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 204 830.00 | | | 4 204 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 270 132.00 | | | 2 270 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 511 320.00 | | | 13 511 320.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 505.00 | | | 505.00 |