| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 410.00 | 8 052.00 | 24 357.00 | 32 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 934 228.00 | 1 640 003.00 | 294 225.00 | 1 934 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 727.00 | 241 996.00 | 113 731.00 | 355 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 646 946.00 | 9 531 015.00 | 6 115 931.00 | 15 646 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 481.00 | | 333 481.00 | 333 481.00 |
BF Prêts | 11 007 500.00 | | 11 007 500.00 | 11 007 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 384 312.00 | 11 421 067.00 | 17 963 245.00 | 29 384 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
BT Marchandises | 3 004 930.00 | 139 686.00 | 2 865 244.00 | 3 004 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 874.00 | 8 346.00 | 86 527.00 | 94 874.00 |
BZ Autres créances | 630 549.00 | | 630 549.00 | 630 549.00 |
CF Disponibilités | 2 315 389.00 | | 2 315 389.00 | 2 315 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921 894.00 | | 921 894.00 | 921 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 023 049.00 | 148 032.00 | 6 875 017.00 | 7 023 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 407 388.00 | 11 569 100.00 | 24 838 288.00 | 36 407 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 002 500.00 | | | 11 002 500.00 |
CU Autres participations | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 196 865.00 | | | 6 196 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DG Autres réserves | 382 039.00 | | | 382 039.00 |
DH Report à nouveau | 5 904 284.00 | | | 5 904 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 258.00 | | | 1 494 258.00 |
DL TOTAL (I) | 16 749 447.00 | | | 16 749 447.00 |
DP Provisions pour risques | 424 088.00 | | | 424 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 088.00 | | | 424 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 923.00 | | | 2 561 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 888 129.00 | | | 3 888 129.00 |
EA Autres dettes | 208 929.00 | | | 208 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 664 620.00 | | | 7 664 620.00 |
ED (V) | 132.00 | | | 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 838 288.00 | | | 24 838 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 664 620.00 | | | 7 664 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 026 709.00 | | 3 779 052.00 | 29 026 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 410.00 | | 15 000.00 | 17 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 866.00 | 11 081 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885 492.00 | 2 335 956.00 | 29 384 312.00 | 885 492.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | 1 934 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 885 492.00 | 2 331 890.00 | 16 336 155.00 | 885 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 046.00 | | 317 382.00 | 1 618 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 311 868.00 | | 2 441 670.00 | 17 311 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 079 384.00 | | 1 005 000.00 | 10 079 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 727 352.00 | 1 959 077.00 | 2 265 362.00 | 11 727 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 726.00 | 6 325.00 | | 1 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559 858.00 | 81 332.00 | 1 187.00 | 1 559 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 165 766.00 | 1 871 418.00 | 2 264 174.00 | 10 165 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 925.00 | 253 070.00 | 289 907.00 | 460 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 330.00 | 139 686.00 | 204 330.00 | 204 330.00 |
6T Sur comptes clients | 7 123.00 | 8 346.00 | 7 123.00 | 7 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 453.00 | 148 032.00 | 211 453.00 | 211 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 379.00 | 401 103.00 | 501 361.00 | 672 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 032.00 | 211 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | 2 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 044.00 | 287 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 923.00 | 2 561 923.00 | | 2 561 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900 021.00 | 1 900 021.00 | | 1 900 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746 406.00 | 1 746 406.00 | | 1 746 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 929.00 | 208 929.00 | | 208 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 11 007 500.00 | 11 002 500.00 | 5 000.00 | 11 007 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
UX Autres créances clients | 86 068.00 | 86 068.00 | | 86 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VB T. V. A. | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VC Groupe et associés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 668.00 | 360 668.00 | | 360 668.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 465.00 | 176 465.00 | | 176 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 579.00 | 145 579.00 | | 145 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921 894.00 | 921 894.00 | | 921 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 723 671.00 | 12 649 818.00 | 73 853.00 | 12 723 671.00 |
VW T.V.A. | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 664 620.00 | 7 664 620.00 | | 7 664 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585 476.00 | | | 585 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 484 739.00 | | | 1 484 739.00 |
ST Autres comptes | 6 907 979.00 | | | 6 907 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 493 911.00 | | | 1 493 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 303 885.00 | | | 1 303 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 467 878.00 | | | 467 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053 354.00 | | | 1 053 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 300 287.00 | | | 3 300 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 074 345.00 | | | 3 074 345.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 190 515.00 | | | 11 190 515.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 470.00 | | | 470.00 |