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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 410.00 | 1 726.00 | 15 683.00 | 17 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618 046.00 | 1 559 858.00 | 58 187.00 | 1 618 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 567.00 | 217 289.00 | 73 277.00 | 290 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 291 017.00 | 9 948 477.00 | 6 342 540.00 | 16 291 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 730 283.00 | | 730 283.00 | 730 283.00 |
BF Prêts | 10 010 000.00 | | 10 010 000.00 | 10 010 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 220.00 | | 64 220.00 | 64 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 026 709.00 | 11 727 352.00 | 17 299 357.00 | 29 026 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
BT Marchandises | 3 258 593.00 | 204 330.00 | 3 054 263.00 | 3 258 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 766.00 | 7 123.00 | 186 642.00 | 193 766.00 |
BZ Autres créances | 778 091.00 | | 778 091.00 | 778 091.00 |
CF Disponibilités | 2 131 830.00 | | 2 131 830.00 | 2 131 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641 768.00 | | 641 768.00 | 641 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 060 613.00 | 211 453.00 | 6 849 159.00 | 7 060 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 089 756.00 | 11 938 805.00 | 24 150 950.00 | 36 089 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 002 500.00 | | | 10 002 500.00 |
CU Autres participations | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 196 865.00 | | | 6 196 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DG Autres réserves | 382 039.00 | | | 382 039.00 |
DH Report à nouveau | 4 145 041.00 | | | 4 145 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759 242.00 | | | 2 759 242.00 |
DL TOTAL (I) | 16 255 188.00 | | | 16 255 188.00 |
DP Provisions pour risques | 460 925.00 | | | 460 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 925.00 | | | 460 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 710.00 | | | 3 329 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 935 360.00 | | | 3 935 360.00 |
EA Autres dettes | 154 139.00 | | | 154 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 434 836.00 | | | 7 434 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 150 950.00 | | | 24 150 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 434 836.00 | | | 7 434 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 572 680.00 | | 15 335 417.00 | 16 572 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 410.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 391.00 | 10 079 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 130 601.00 | 1 750 786.00 | 29 026 709.00 | 1 130 601.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 877.00 | 1 618 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 601.00 | 1 702 518.00 | 17 311 868.00 | 1 130 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563 200.00 | | 80 722.00 | 1 563 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 918 570.00 | | 5 226 417.00 | 14 918 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 909.00 | | 10 010 866.00 | 90 909.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 130 601.00 | | | 1 130 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 673 462.00 | 1 727 940.00 | 1 674 050.00 | 11 673 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 726.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512 945.00 | 72 783.00 | 25 870.00 | 1 512 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 160 516.00 | 1 653 430.00 | 1 648 180.00 | 10 160 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 407.00 | 495 844.00 | 531 326.00 | 496 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 690.00 | 204 330.00 | 182 690.00 | 182 690.00 |
6T Sur comptes clients | 3 725.00 | 7 123.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 415.00 | 211 453.00 | 186 415.00 | 186 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 822.00 | 707 298.00 | 717 741.00 | 682 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 453.00 | 186 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493 410.00 | 531 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 710.00 | 3 329 710.00 | | 3 329 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895 790.00 | 1 895 790.00 | | 1 895 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778 612.00 | 1 778 612.00 | | 1 778 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 139.00 | 154 139.00 | | 154 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UP Prêts | 10 010 000.00 | 10 002 500.00 | | 10 010 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
UX Autres créances clients | 186 251.00 | | | 186 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VB T. V. A. | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
VC Groupe et associés | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 808.00 | | | 405 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 518.00 | 150 518.00 | | 150 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 895.00 | | | 211 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 768.00 | | | 641 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 687 847.00 | 11 616 127.00 | 71 720.00 | 11 687 847.00 |
VW T.V.A. | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 434 836.00 | 7 434 836.00 | | 7 434 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552 566.00 | | | 552 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 243 516.00 | | | 1 243 516.00 |
ST Autres comptes | 6 382 644.00 | | | 6 382 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 419 658.00 | | | 1 419 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 462.00 | | | 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 636 294.00 | | | 1 636 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 489 764.00 | | | 489 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042 330.00 | | | 1 042 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 358 896.00 | | | 3 358 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 903 784.00 | | | 2 903 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 682 114.00 | | | 10 682 114.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |