| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 411.00 | 27 499.00 | 4 912.00 | 32 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 853.00 | 1 700 911.00 | 84 941.00 | 1 785 853.00 |
AN Terrains | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
AP Constructions | 506 250.00 | 25 097.00 | 481 153.00 | 506 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 962.00 | 345 137.00 | 409 825.00 | 754 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 683 930.00 | 13 017 403.00 | 6 666 527.00 | 19 683 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 847 694.00 | | 847 694.00 | 847 694.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 841 348.00 | 15 116 048.00 | 13 725 300.00 | 28 841 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
BT Marchandises | 3 805 766.00 | 299 036.00 | 3 506 730.00 | 3 805 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 816.00 | 4 232.00 | 1 735 583.00 | 1 739 816.00 |
BZ Autres créances | 589 725.00 | | 589 725.00 | 589 725.00 |
CF Disponibilités | 14 174 450.00 | | 14 174 450.00 | 14 174 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161 059.00 | | 1 161 059.00 | 1 161 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 522 357.00 | 303 268.00 | 21 219 089.00 | 21 522 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 363 705.00 | 15 419 316.00 | 34 944 388.00 | 50 363 705.00 |
CU Autres participations | 4 621 317.00 | | 4 621 317.00 | 4 621 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 196 865.00 | 6 196 865.00 | | 6 196 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DG Autres réserves | 382 039.00 | 382 039.00 | | 382 039.00 |
DH Report à nouveau | 12 477 644.00 | 8 321 050.00 | | 12 477 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471 116.00 | 4 156 594.00 | | 3 471 116.00 |
DL TOTAL (I) | 25 299 664.00 | 21 828 548.00 | | 25 299 664.00 |
DP Provisions pour risques | 872 612.00 | 1 142 541.00 | | 872 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 612.00 | 1 142 541.00 | | 872 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 142.00 | 2 993.00 | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 335.00 | 4 103 881.00 | | 2 909 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 502 434.00 | 5 783 250.00 | | 5 502 434.00 |
EA Autres dettes | 353 425.00 | 318 423.00 | | 353 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 771 336.00 | 10 208 546.00 | | 8 771 336.00 |
ED (V) | 776.00 | 294.00 | | 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 944 388.00 | 33 179 929.00 | | 34 944 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 771 336.00 | 10 208 546.00 | | 8 771 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 142.00 | 2 993.00 | | 6 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 198 375.00 | | 9 492 979.00 | 20 198 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 773.00 | 5 173 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 364.00 | 547 643.00 | 28 841 348.00 | 302 364.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 208.00 | 1 785 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 364.00 | 365 662.00 | 21 849 086.00 | 302 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899 195.00 | | 40 866.00 | 1 899 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 682 492.00 | | 4 834 620.00 | 17 682 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 278.00 | | 4 617 493.00 | 584 278.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 302 364.00 | | | 302 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 026 712.00 | 2 546 953.00 | 457 617.00 | 13 026 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 017.00 | 6 482.00 | | 21 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744 188.00 | 68 936.00 | 112 213.00 | 1 744 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261 507.00 | 2 471 535.00 | 345 404.00 | 11 261 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142 541.00 | 76 500.00 | 346 429.00 | 1 142 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 731.00 | 299 036.00 | 163 731.00 | 163 731.00 |
6T Sur comptes clients | 4 473.00 | 4 232.00 | 4 473.00 | 4 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 204.00 | 303 268.00 | 168 204.00 | 168 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 744.00 | 379 768.00 | 514 632.00 | 1 310 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 268.00 | 168 204.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 500.00 | 346 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 335.00 | 2 909 335.00 | | 2 909 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768 447.00 | 2 768 447.00 | | 2 768 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239 072.00 | 2 239 072.00 | | 2 239 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 425.00 | 353 425.00 | | 353 425.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 350.00 | 1 735 350.00 | | 1 735 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
VC Groupe et associés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 210.00 | 138 210.00 | | 138 210.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 908.00 | 211 908.00 | | 211 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 351.00 | 285 351.00 | | 285 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161 059.00 | 1 161 059.00 | | 1 161 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 043 281.00 | 3 490 599.00 | 552 681.00 | 4 043 281.00 |
VW T.V.A. | 283 006.00 | 283 006.00 | | 283 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 771 336.00 | 8 771 336.00 | | 8 771 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699 059.00 | 661 624.00 | | 699 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 844 765.00 | 1 886 862.00 | | 1 844 765.00 |
ST Autres comptes | 9 423 662.00 | 8 104 396.00 | | 9 423 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 754 016.00 | 1 604 016.00 | | 1 754 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 388 248.00 | 1 916 046.00 | | 2 388 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 328 303.00 | 465 691.00 | | 328 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027 362.00 | 1 127 315.00 | | 1 027 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 454 460.00 | 4 204 830.00 | | 4 454 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 815 257.00 | 2 270 132.00 | | 2 815 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 410 690.00 | 13 511 320.00 | | 15 410 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 574.00 | | | 574.00 |