| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 364.00 | 606 633.00 | 176 731.00 | 783 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 671.00 | 192 746.00 | 88 926.00 | 281 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 035.00 | 799 379.00 | 265 657.00 | 1 065 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BP En cours de production de services | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
BT Marchandises | 128 139.00 | | 128 139.00 | 128 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 602.00 | 424.00 | 375 178.00 | 375 602.00 |
BZ Autres créances | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 796.00 | | 339 796.00 | 339 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 907.00 | 424.00 | 941 483.00 | 941 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 942.00 | 799 802.00 | 1 207 140.00 | 2 006 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 485.00 | 185 000.00 | | 92 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 708 206.00 | 1 329 275.00 | | 708 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 344.00 | 105 149.00 | | 37 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DL TOTAL (I) | 877 785.00 | 1 637 924.00 | | 877 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 648.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 093.00 | 225 954.00 | | 139 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 352.00 | 179 445.00 | | 188 352.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 1 034.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 355.00 | 407 081.00 | | 329 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 140.00 | 2 045 005.00 | | 1 207 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 355.00 | 407 081.00 | | 329 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 757.00 | | 154 757.00 | 154 757.00 |
FG Production vendue services | 1 998 733.00 | | 1 998 733.00 | 1 998 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 491.00 | | 2 153 491.00 | 2 153 491.00 |
FM Production stockée | | | -4 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 608.00 | 19 109.00 | | 8 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 571.00 | 24 000.00 | | 11 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 571.00 | 24 000.00 | | 11 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 169.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 664.00 | 5 552.00 | | 6 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 771.00 | 5 721.00 | | 6 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | 18 279.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 23 916.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 331.00 | 2 023 837.00 | | 2 192 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 987.00 | 1 918 689.00 | | 2 154 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 344.00 | 105 149.00 | | 37 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 215.00 | | 158 422.00 | 933 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 602.00 | 1 065 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 602.00 | 1 065 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 215.00 | | 158 422.00 | 933 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 417.00 | 92 900.00 | 19 939.00 | 726 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 417.00 | 92 900.00 | 19 939.00 | 726 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 424.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 043.00 | 424.00 | 8 043.00 | 8 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 043.00 | 424.00 | 8 043.00 | 8 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 093.00 | 139 093.00 | | 139 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 375 602.00 | | | 375 602.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 375.00 | 424 375.00 | | 424 375.00 |
VW T.V.A. | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 355.00 | 329 355.00 | | 329 355.00 |