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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 794.00 | 655 567.00 | 131 227.00 | 786 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 806.00 | 225 198.00 | 59 608.00 | 284 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 600.00 | 880 765.00 | 190 835.00 | 1 071 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
BP En cours de production de services | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BT Marchandises | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 477.00 | 5 221.00 | 540 256.00 | 545 477.00 |
BZ Autres créances | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CF Disponibilités | 595 840.00 | | 595 840.00 | 595 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 331.00 | 5 221.00 | 1 281 111.00 | 1 286 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 931.00 | 885 986.00 | 1 471 946.00 | 2 357 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 745 550.00 | 708 206.00 | | 745 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 366.00 | 37 344.00 | | 98 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 469.00 | 21 250.00 | | 16 469.00 |
DL TOTAL (I) | 971 370.00 | 877 785.00 | | 971 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 652.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 963.00 | 139 093.00 | | 283 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 817.00 | 188 352.00 | | 215 817.00 |
EA Autres dettes | | 1 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 576.00 | 329 355.00 | | 500 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 946.00 | 1 207 140.00 | | 1 471 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 576.00 | 329 355.00 | | 500 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 035.00 | | 6 564.00 | 1 065 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 035.00 | | 6 564.00 | 1 065 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 379.00 | 81 386.00 | | 799 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 379.00 | 81 386.00 | | 799 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424.00 | 4 950.00 | 153.00 | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | 4 950.00 | 153.00 | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | 4 950.00 | 153.00 | 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 963.00 | 283 963.00 | | 283 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
UX Autres créances clients | 545 477.00 | | | 545 477.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 594.00 | 577 594.00 | | 577 594.00 |
VW T.V.A. | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 576.00 | 500 576.00 | | 500 576.00 |