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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 185.00 | 705 625.00 | 174 560.00 | 880 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 890.00 | 208 709.00 | 154 181.00 | 362 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 075.00 | 914 334.00 | 338 741.00 | 1 253 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BP En cours de production de services | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
BT Marchandises | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 486.00 | 6 801.00 | 621 686.00 | 628 486.00 |
BZ Autres créances | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 327 248.00 | | 327 248.00 | 327 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 780.00 | 6 801.00 | 1 426 979.00 | 1 433 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 855.00 | 921 135.00 | 1 765 720.00 | 2 686 855.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 940 558.00 | 872 927.00 | | 940 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 541.00 | 67 630.00 | | 68 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 666.00 | 9 892.00 | | 7 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 749.00 | 1 061 434.00 | | 1 127 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 883.00 | 408.00 | | 100 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 248.00 | 217 221.00 | | 329 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 840.00 | 235 582.00 | | 207 840.00 |
EA Autres dettes | | 8 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 971.00 | 462 069.00 | | 637 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 720.00 | 1 523 503.00 | | 1 765 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 971.00 | 462 069.00 | | 637 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 007.00 | | 122 241.00 | 1 234 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 174.00 | 1 253 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 174.00 | 1 243 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 007.00 | | 122 241.00 | 1 224 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 964.00 | 91 543.00 | 103 174.00 | 925 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 964.00 | 91 543.00 | 103 174.00 | 925 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 248.00 | 329 248.00 | | 329 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UX Autres créances clients | 628 486.00 | 628 486.00 | | 628 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 987.00 | 100 987.00 | | 100 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 088.00 | 715 088.00 | | 715 088.00 |
VW T.V.A. | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 075.00 | 638 075.00 | | 638 075.00 |