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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 842.00 | 694 955.00 | 176 887.00 | 871 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 166.00 | 231 010.00 | 121 156.00 | 352 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 007.00 | 925 964.00 | 308 043.00 | 1 234 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BP En cours de production de services | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
BT Marchandises | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 201.00 | 6 801.00 | 538 400.00 | 545 201.00 |
BZ Autres créances | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 370 916.00 | | 370 916.00 | 370 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 261.00 | 6 801.00 | 1 215 460.00 | 1 222 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 268.00 | 932 765.00 | 1 523 503.00 | 2 456 268.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 872 927.00 | 813 921.00 | | 872 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 630.00 | 159 006.00 | | 67 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 892.00 | 11 688.00 | | 9 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 434.00 | 1 095 600.00 | | 1 061 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 665.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 221.00 | 309 913.00 | | 217 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 582.00 | 193 215.00 | | 235 582.00 |
EA Autres dettes | 8 858.00 | 17 376.00 | | 8 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 069.00 | 521 169.00 | | 462 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 503.00 | 1 616 769.00 | | 1 523 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 069.00 | 521 169.00 | | 462 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 582.00 | | 128 220.00 | 1 153 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 795.00 | 1 234 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 795.00 | 1 224 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 582.00 | | 128 220.00 | 1 143 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 613.00 | 89 146.00 | 47 795.00 | 884 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 613.00 | 89 146.00 | 47 795.00 | 884 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 383.00 | 418.00 | | 6 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 383.00 | 418.00 | | 6 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383.00 | 418.00 | | 6 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 221.00 | 217 221.00 | | 217 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UX Autres créances clients | 545 201.00 | 545 201.00 | | 545 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 733.00 | 611 733.00 | | 611 733.00 |
VW T.V.A. | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 069.00 | 462 069.00 | | 462 069.00 |