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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 864.00 | 750 733.00 | 157 131.00 | 907 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 331.00 | 240 549.00 | 161 782.00 | 402 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 196.00 | 991 283.00 | 328 913.00 | 1 320 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
BP En cours de production de services | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
BT Marchandises | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 785.00 | 2 217.00 | 652 567.00 | 654 785.00 |
BZ Autres créances | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 953.00 | | 213 953.00 | 213 953.00 |
CF Disponibilités | 327 213.00 | | 327 213.00 | 327 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 823.00 | 2 217.00 | 1 554 606.00 | 1 556 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 019.00 | 993 500.00 | 1 883 519.00 | 2 877 019.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 1 009 098.00 | 940 558.00 | | 1 009 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 202.00 | 68 541.00 | | -15 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 941.00 | 7 666.00 | | 5 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 822.00 | 1 127 749.00 | | 1 110 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 081.00 | 100 883.00 | | 280 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 545.00 | 329 248.00 | | 318 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 070.00 | 207 840.00 | | 174 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 696.00 | 637 971.00 | | 772 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 519.00 | 1 765 720.00 | | 1 883 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 488.00 | 637 971.00 | | 543 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 618.00 | | 75 878.00 | 1 252 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 1 320 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 1 310 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 618.00 | | 75 878.00 | 1 242 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 334.00 | 85 249.00 | 8 300.00 | 914 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 334.00 | 85 249.00 | 8 300.00 | 914 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 801.00 | | 4 583.00 | 6 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 801.00 | | 4 583.00 | 6 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 801.00 | | 4 583.00 | 6 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 545.00 | 318 545.00 | | 318 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
UX Autres créances clients | 654 785.00 | 654 785.00 | | 654 785.00 |
VB T. V. A. | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
VC Groupe et associés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 200.00 | 49 992.00 | 149 208.00 | 279 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 828.00 | 30 311.00 | 14 517.00 | 44 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 055.00 | 813 538.00 | 14 517.00 | 828 055.00 |
VW T.V.A. | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 696.00 | 543 488.00 | 149 208.00 | 772 696.00 |