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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 071.00 | 694 789.00 | 108 283.00 | 803 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 511.00 | 189 825.00 | 150 686.00 | 340 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 582.00 | 884 613.00 | 268 969.00 | 1 153 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BP En cours de production de services | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
BT Marchandises | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 831.00 | 6 383.00 | 430 448.00 | 436 831.00 |
BZ Autres créances | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 637 059.00 | | 637 059.00 | 637 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 183.00 | 6 383.00 | 1 347 800.00 | 1 354 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 765.00 | 890 997.00 | 1 616 769.00 | 2 507 765.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 813 921.00 | 745 550.00 | | 813 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 006.00 | 98 366.00 | | 159 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 688.00 | 16 469.00 | | 11 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 600.00 | 971 370.00 | | 1 095 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 795.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 913.00 | 283 963.00 | | 309 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 215.00 | 215 817.00 | | 193 215.00 |
EA Autres dettes | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 169.00 | 500 576.00 | | 521 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 769.00 | 1 471 946.00 | | 1 616 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 169.00 | 500 576.00 | | 521 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 600.00 | | 161 514.00 | 1 071 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 531.00 | 1 153 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 531.00 | 1 143 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 600.00 | | 151 514.00 | 1 071 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 765.00 | 71 279.00 | 67 430.00 | 880 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 765.00 | 71 279.00 | 67 430.00 | 880 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 221.00 | 1 162.00 | | 5 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 221.00 | 1 162.00 | | 5 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 221.00 | 1 162.00 | | 5 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 913.00 | 309 913.00 | | 309 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
UX Autres créances clients | 436 831.00 | 436 831.00 | | 436 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 890.00 | 475 890.00 | | 475 890.00 |
VW T.V.A. | 79 106.00 | 79 106.00 | | 79 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 169.00 | 521 169.00 | | 521 169.00 |