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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 648.00 | 185 305.00 | 203 343.00 | 388 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 068.00 | 863 808.00 | 498 259.00 | 1 362 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 662.00 | 1 049 113.00 | 1 785 548.00 | 2 834 662.00 |
BT Marchandises | 475 638.00 | | 475 638.00 | 475 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BZ Autres créances | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 548.00 | | 267 548.00 | 267 548.00 |
CF Disponibilités | 214 812.00 | | 214 812.00 | 214 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 725.00 | | 1 097 725.00 | 1 097 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 387.00 | 1 049 113.00 | 2 883 274.00 | 3 932 387.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 114.00 | | | 173 114.00 |
DG Autres réserves | 518 186.00 | | | 518 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 993.00 | | | 412 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 636.00 | | | 1 267 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 849.00 | | | 601 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 668.00 | | | 222 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 748.00 | | | 453 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 092.00 | | | 274 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
EA Autres dettes | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 637.00 | | | 1 615 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 274.00 | | | 2 883 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 985.00 | | | 1 131 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 092 934.00 | | 11 092 934.00 | 11 092 934.00 |
FD Production vendue biens | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
FG Production vendue services | 79 784.00 | | 79 784.00 | 79 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 180 856.00 | | 11 180 856.00 | 11 180 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 212 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 370 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 630.00 | |
GE Autres charges | | | 11 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 647 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 571.00 | | | -3 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 260.00 | | | 163 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 310 736.00 | | | 11 310 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 897 742.00 | | | 10 897 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 993.00 | | | 412 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 678.00 | | | 2 617 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 834 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 733.00 | | | 1 533 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 190.00 | | | 352 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 633.00 | 112 631.00 | 150.00 | 936 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 633.00 | 112 631.00 | 150.00 | 936 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 749.00 | 453 749.00 | | 453 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 112.00 | 228 112.00 | | 228 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 850.00 | 118 397.00 | 366 792.00 | 601 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 165.00 | | | 94 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 857.00 | 139 727.00 | 48 130.00 | 187 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 638.00 | 1 131 985.00 | 366 792.00 | 1 615 638.00 |