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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 293.00 | 333 598.00 | 185 694.00 | 519 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 183.00 | 1 302 643.00 | 545 540.00 | 1 848 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 372.00 | 1 636 242.00 | 1 823 129.00 | 3 459 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BT Marchandises | 450 838.00 | | 450 838.00 | 450 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
BZ Autres créances | 593 042.00 | | 593 042.00 | 593 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CF Disponibilités | 364 751.00 | | 364 751.00 | 364 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 650.00 | | 1 504 650.00 | 1 504 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 022.00 | 1 636 242.00 | 3 327 779.00 | 4 964 022.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 992.00 | | | 648 992.00 |
DG Autres réserves | 518 181.00 | | | 518 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 982.00 | | | 671 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 504.00 | | | 2 002 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 260.00 | | | 344 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 425.00 | | | 537 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 345.00 | | | 418 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
EA Autres dettes | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 274.00 | | | 1 325 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 779.00 | | | 3 327 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 631.00 | | | 1 060 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 384 512.00 | | 14 384 512.00 | 14 384 512.00 |
FD Production vendue biens | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
FG Production vendue services | 183 046.00 | | 183 046.00 | 183 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 577 662.00 | | 14 577 662.00 | 14 577 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 607 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 898 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 117.00 | |
GE Autres charges | | | 18 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 727 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 778.00 | | | 261 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 669 136.00 | | | 14 669 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 997 153.00 | | | 13 997 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 982.00 | | | 671 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 785.00 | | 224 680.00 | 3 259 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 093.00 | | 3 459 372.00 | 25 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 093.00 | | 2 367 477.00 | 25 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 890.00 | | 224 680.00 | 2 167 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 140.00 | | | 360 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 617.00 | 174 118.00 | 7 492.00 | 1 469 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 617.00 | 174 118.00 | 7 492.00 | 1 469 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 425.00 | 537 425.00 | | 537 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
UX Autres créances clients | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 260.00 | 79 617.00 | 232 390.00 | 344 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 524.00 | | | 346 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 276.00 | | | 231 276.00 |
VP Divers | 593 043.00 | 593 043.00 | | 593 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 346.00 | 418 346.00 | | 418 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 505.00 | 679 425.00 | 56 080.00 | 735 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 275.00 | 1 060 631.00 | 232 390.00 | 1 325 275.00 |