| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 252.00 | 240 678.00 | 190 574.00 | 431 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 833.00 | 945 383.00 | 487 449.00 | 1 432 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 031.00 | 1 186 062.00 | 1 761 969.00 | 2 948 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 438 756.00 | | 438 756.00 | 438 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BZ Autres créances | 169 230.00 | | 169 230.00 | 169 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 662.00 | | 252 662.00 | 252 662.00 |
CF Disponibilités | 235 107.00 | | 235 107.00 | 235 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 572.00 | | 1 143 572.00 | 1 143 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 603.00 | 1 186 062.00 | 2 905 541.00 | 4 091 603.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 713.00 | | | 255 713.00 |
DG Autres réserves | 518 181.00 | | | 518 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 383.00 | | | 326 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 626.00 | | | 1 263 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 054.00 | | | 572 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 185.00 | | | 200 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 668.00 | | | 540 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 180.00 | | | 320 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 915.00 | | | 1 641 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 541.00 | | | 2 905 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 115.00 | | | 1 210 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 368 804.00 | | 11 368 804.00 | 11 368 804.00 |
FD Production vendue biens | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
FG Production vendue services | 83 993.00 | | 83 993.00 | 83 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 462 329.00 | | 11 462 329.00 | 11 462 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 516 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 588 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 229.00 | |
GE Autres charges | | | 43 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 134 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 625 878.00 | | | 11 625 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 299 494.00 | | | 11 299 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 383.00 | | | 326 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 662.00 | | | 2 834 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 948 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 717.00 | | | 1 750 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 190.00 | | | 352 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 114.00 | 139 230.00 | 2 281.00 | 1 049 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 114.00 | 139 230.00 | 2 281.00 | 1 049 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 668.00 | 540 668.00 | | 540 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 052.00 | 206 052.00 | | 206 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
UX Autres créances clients | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 055.00 | 140 255.00 | 429 336.00 | 572 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 757.00 | | | 129 757.00 |
VP Divers | 169 231.00 | | | 169 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 181.00 | 320 181.00 | | 320 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 174.00 | 217 044.00 | 48 130.00 | 265 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 916.00 | 1 210 116.00 | 429 336.00 | 1 641 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |