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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 477.00 | 282 946.00 | 157 530.00 | 440 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 721.00 | 1 022 989.00 | 443 732.00 | 1 466 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 143.00 | 1 305 936.00 | 1 685 207.00 | 2 991 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BT Marchandises | 454 735.00 | | 454 735.00 | 454 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BZ Autres créances | 168 208.00 | | 168 208.00 | 168 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 033.00 | | 566 033.00 | 566 033.00 |
CF Disponibilités | 285 886.00 | | 285 886.00 | 285 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 276.00 | | 1 543 276.00 | 1 543 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 420.00 | 1 305 936.00 | 3 228 484.00 | 4 534 420.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 990.00 | | | 320 990.00 |
DG Autres réserves | 518 181.00 | | | 518 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 032.00 | | | 524 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 553.00 | | | 1 526 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 927.00 | | | 431 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 941.00 | | | 403 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 410.00 | | | 490 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 688.00 | | | 354 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 931.00 | | | 1 701 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 484.00 | | | 3 228 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 348.00 | | | 1 412 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 997 695.00 | | 11 997 695.00 | 11 997 695.00 |
FD Production vendue biens | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
FG Production vendue services | 112 681.00 | | 112 681.00 | 112 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 116 270.00 | | 12 116 270.00 | 12 116 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 139 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 990 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 188.00 | |
GE Autres charges | | | 15 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 489 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 201.00 | | | 181 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 238 577.00 | | | 12 238 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 714 544.00 | | | 11 714 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 032.00 | | | 524 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 031.00 | | 57 060.00 | 2 948 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 947.00 | 2 991 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 947.00 | 1 907 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 086.00 | | 57 060.00 | 1 864 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 190.00 | | | 352 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 062.00 | 132 188.00 | 12 314.00 | 1 186 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 062.00 | 132 188.00 | 12 314.00 | 1 186 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 411.00 | 490 411.00 | | 490 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 705.00 | 409 705.00 | | 409 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
UX Autres créances clients | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 927.00 | 142 344.00 | 289 583.00 | 431 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 089.00 | | | 140 089.00 |
VP Divers | 168 209.00 | 168 209.00 | | 168 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 689.00 | 354 689.00 | | 354 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 984.00 | 234 854.00 | 48 130.00 | 282 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 932.00 | 1 412 348.00 | 289 583.00 | 1 701 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |