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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 435.00 | 287 485.00 | 159 950.00 | 447 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 853.00 | 1 182 131.00 | 520 722.00 | 1 702 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 785.00 | 1 469 616.00 | 1 790 168.00 | 3 259 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BT Marchandises | 412 359.00 | | 412 359.00 | 412 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BZ Autres créances | 416 976.00 | | 416 976.00 | 416 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CF Disponibilités | 384 527.00 | | 384 527.00 | 384 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 719.00 | | 1 302 719.00 | 1 302 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 504.00 | 1 469 616.00 | 3 092 888.00 | 4 562 504.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 541 934.00 | | | 541 934.00 |
DG Autres réserves | 518 181.00 | | | 518 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 289.00 | | | 535 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 753.00 | | | 1 758 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 935.00 | | | 228 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 527.00 | | | 619 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 310.00 | | | 385 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 134.00 | | | 1 334 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 888.00 | | | 3 092 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 925.00 | | | 1 224 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 854 035.00 | | 13 854 035.00 | 13 854 035.00 |
FD Production vendue biens | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
FG Production vendue services | 163 222.00 | | 163 222.00 | 163 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 021 515.00 | | 14 021 515.00 | 14 021 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 054 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 491 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 646.00 | |
GE Autres charges | | | 14 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 328 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 081.00 | | | -12 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 559.00 | | | 224 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 145 580.00 | | | 14 145 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 610 290.00 | | | 13 610 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 289.00 | | | 535 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 519.00 | | 328 787.00 | 3 054 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 521.00 | 3 259 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 521.00 | 2 167 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 623.00 | | 328 787.00 | 1 962 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 140.00 | | | 360 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 545.00 | 135 646.00 | 99 575.00 | 1 433 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 545.00 | 135 646.00 | 99 575.00 | 1 433 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 528.00 | 619 528.00 | | 619 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
UX Autres créances clients | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 936.00 | 119 727.00 | 109 209.00 | 228 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 386.00 | | | 144 386.00 |
VP Divers | 416 977.00 | 416 977.00 | | 416 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 311.00 | 385 311.00 | | 385 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 233.00 | 485 153.00 | 56 080.00 | 541 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 135.00 | 1 224 926.00 | 109 209.00 | 1 334 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |