| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 457.00 | 329 595.00 | 123 861.00 | 453 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 165.00 | 1 103 949.00 | 405 216.00 | 1 509 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 518.00 | 1 433 545.00 | 1 620 973.00 | 3 054 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BT Marchandises | 432 754.00 | | 432 754.00 | 432 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BZ Autres créances | 231 298.00 | | 231 298.00 | 231 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CF Disponibilités | 647 479.00 | | 647 479.00 | 647 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 014.00 | | 1 474 014.00 | 1 474 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 533.00 | 1 433 545.00 | 3 094 988.00 | 4 528 533.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 798.00 | 320 990.00 | | 425 798.00 |
DG Autres réserves | 518 181.00 | 518 181.00 | | 518 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 675.00 | 524 032.00 | | 580 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 003.00 | 1 526 553.00 | | 1 688 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 667.00 | 431 927.00 | | 289 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 115.00 | 403 941.00 | | 387 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 307.00 | 490 410.00 | | 375 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 420.00 | 354 688.00 | | 347 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810.00 | 15 000.00 | | 1 810.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | 5 963.00 | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 984.00 | 1 701 931.00 | | 1 406 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 988.00 | 3 228 484.00 | | 3 094 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 787.00 | 1 412 348.00 | | 1 261 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 424 807.00 | | 12 424 807.00 | 12 424 807.00 |
FD Production vendue biens | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
FG Production vendue services | 137 958.00 | | 137 958.00 | 137 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 565 048.00 | | 12 565 048.00 | 12 565 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 596 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 236 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 609.00 | |
GE Autres charges | | | 8 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 831 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 623.00 | 3 365.00 | | 8 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 869.00 | 50 602.00 | | 33 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 869.00 | 52 245.00 | | 33 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 087.00 | 31 666.00 | | 20 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 087.00 | 33 299.00 | | 20 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 782.00 | 18 946.00 | | 13 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 095.00 | 181 201.00 | | 250 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 687 315.00 | 12 238 577.00 | | 12 687 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 106 639.00 | 11 714 544.00 | | 12 106 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 675.00 | 524 032.00 | | 580 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 260.00 | 28 971.00 | | 28 260.00 |