| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AP Constructions | 498 835.00 | 281 455.00 | 217 380.00 | 498 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 464.00 | 296 986.00 | 154 477.00 | 451 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 165.00 | 351 342.00 | 373 822.00 | 725 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 419 397.00 | | 2 419 397.00 | 2 419 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 652.00 | 933 723.00 | 3 167 928.00 | 4 101 652.00 |
BT Marchandises | 9 031 873.00 | 270 000.00 | 8 761 873.00 | 9 031 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 487.00 | | 443 487.00 | 443 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 768 753.00 | 31 835.00 | 8 736 917.00 | 8 768 753.00 |
BZ Autres créances | 705 620.00 | | 705 620.00 | 705 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 428 362.00 | | 428 362.00 | 428 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 646.00 | | 478 646.00 | 478 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 858 614.00 | 301 835.00 | 19 556 778.00 | 19 858 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 960 266.00 | 1 235 559.00 | 22 724 707.00 | 23 960 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 481 656.00 | 1 232 746.00 | | 1 481 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 261.00 | 248 909.00 | | 319 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 655.00 | 1 536 656.00 | | 1 900 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641.00 | 1 304.00 | | 1 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 917.00 | 46 193.00 | | 650 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 496 302.00 | 18 378 173.00 | | 18 496 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 831.00 | 853 918.00 | | 1 615 831.00 |
EA Autres dettes | 59 358.00 | 76 163.00 | | 59 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 824 051.00 | 19 355 753.00 | | 20 824 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 724 707.00 | 20 892 410.00 | | 22 724 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 795 385.00 | 4 388 129.00 | 45 183 514.00 | 40 795 385.00 |
FG Production vendue services | 667 739.00 | 369 666.00 | 1 037 405.00 | 667 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 463 124.00 | 4 757 795.00 | 46 220 919.00 | 41 463 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 686 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 741 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 577 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 999 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 120.00 | 15 500.00 | | 17 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 805.00 | 15 500.00 | | 29 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 234.00 | 14 001.00 | | 31 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 392.00 | 17 983.00 | | 16 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 626.00 | 31 985.00 | | 47 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 821.00 | -16 485.00 | | -17 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 693.00 | 97 478.00 | | 95 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 711 363.00 | 46 654 648.00 | | 46 711 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 392 102.00 | 46 405 738.00 | | 46 392 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 261.00 | 248 909.00 | | 319 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413 173.00 | 158 047.00 | | 413 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 025.00 | | 1 598 510.00 | 2 520 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 882.00 | 4 101 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 882.00 | 4 094 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 236.00 | | 1 598 510.00 | 2 513 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 807.00 | 132 407.00 | 490.00 | 801 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 868.00 | 132 407.00 | 490.00 | 797 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 496 302.00 | 18 496 302.00 | | 18 496 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 368.00 | 298 368.00 | | 298 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 454.00 | 297 454.00 | | 297 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 730 660.00 | | | 8 730 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
VB T. V. A. | 178 504.00 | | | 178 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 875.00 | | | 465 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 647.00 | | | 478 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 955 870.00 | 9 953 020.00 | 2 850.00 | 9 955 870.00 |
VW T.V.A. | 1 010 131.00 | 1 010 131.00 | | 1 010 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 173 134.00 | 20 173 134.00 | | 20 173 134.00 |