| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AP Constructions | 4 724 364.00 | 994 065.00 | 3 730 298.00 | 4 724 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 728.00 | 433 394.00 | 214 334.00 | 647 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 190.00 | 615 506.00 | 447 683.00 | 1 063 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 448 483.00 | 2 045 816.00 | 4 402 666.00 | 6 448 483.00 |
BT Marchandises | 11 232 572.00 | 593 500.00 | 10 639 072.00 | 11 232 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 729.00 | | 371 729.00 | 371 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 481 605.00 | 84 423.00 | 11 397 182.00 | 11 481 605.00 |
BZ Autres créances | 1 322 990.00 | | 1 322 990.00 | 1 322 990.00 |
CF Disponibilités | 2 468 501.00 | | 2 468 501.00 | 2 468 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834 810.00 | | 834 810.00 | 834 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 712 210.00 | 677 923.00 | 27 034 286.00 | 27 712 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 160 693.00 | 2 723 739.00 | 31 436 953.00 | 34 160 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 006 126.00 | 2 850 506.00 | | 3 006 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 004.00 | 155 620.00 | | 688 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 898.00 | 83 139.00 | | 77 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 030.00 | 3 144 266.00 | | 3 827 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383.00 | 2 431.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 265 321.00 | 24 445 911.00 | | 24 265 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 215 426.00 | 1 528 534.00 | | 3 215 426.00 |
EA Autres dettes | 125 792.00 | 49 647.00 | | 125 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 609 923.00 | 26 026 526.00 | | 27 609 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 436 953.00 | 29 170 792.00 | | 31 436 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 609 923.00 | 26 026 526.00 | | 27 609 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 427 896.00 | | 60 427 896.00 | 60 427 896.00 |
FG Production vendue services | 4 697 510.00 | | 4 697 510.00 | 4 697 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 125 407.00 | | 65 125 407.00 | 65 125 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 885 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 341 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 304 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597 153.00 | |
GE Autres charges | | | 55 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 034 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 498.00 | 67 689.00 | | 109 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | | | 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 016.00 | 296.00 | | 13 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927 641.00 | 731 035.00 | | 927 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 657.00 | 731 331.00 | | 940 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 667.00 | 21 285.00 | | 15 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851 545.00 | 682 009.00 | | 851 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 213.00 | 703 295.00 | | 867 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 444.00 | 28 036.00 | | 73 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 035.00 | -3 900.00 | | 55 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 829 608.00 | 65 747 932.00 | | 66 829 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 141 603.00 | 65 592 312.00 | | 66 141 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 004.00 | 155 620.00 | | 688 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 899 408.00 | 2 294 617.00 | | 2 899 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 189 097.00 | | 1 248 996.00 | 6 189 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 610.00 | 6 448 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989 610.00 | 6 442 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 183 397.00 | | 1 248 996.00 | 6 183 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 262.00 | 352 794.00 | 15 239.00 | 1 708 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 412.00 | 352 794.00 | 15 239.00 | 1 705 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 594 002.00 | 593 500.00 | 594 002.00 | 594 002.00 |
6T Sur comptes clients | 80 770.00 | 3 653.00 | | 80 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 772.00 | 597 153.00 | 594 002.00 | 674 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 772.00 | 597 153.00 | 594 002.00 | 674 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597 153.00 | 594 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 265 321.00 | 24 265 321.00 | | 24 265 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 842.00 | 489 842.00 | | 489 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 245.00 | 350 245.00 | | 350 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 793.00 | 125 793.00 | | 125 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 11 387 233.00 | 11 387 233.00 | | 11 387 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 373.00 | 94 373.00 | | 94 373.00 |
VB T. V. A. | 483 859.00 | 483 859.00 | | 483 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 197.00 | 139 197.00 | | 139 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 439.00 | 836 439.00 | | 836 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 811.00 | 834 811.00 | | 834 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 642 257.00 | 13 639 407.00 | 2 850.00 | 13 642 257.00 |
VW T.V.A. | 2 209 829.00 | 2 209 829.00 | | 2 209 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 609 924.00 | 27 609 924.00 | | 27 609 924.00 |