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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AP Constructions | 4 540 105.00 | 800 773.00 | 3 739 331.00 | 4 540 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 984.00 | 383 909.00 | 217 075.00 | 600 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 306.00 | 520 728.00 | 521 578.00 | 1 042 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 096.00 | 1 708 261.00 | 4 480 834.00 | 6 189 096.00 |
BT Marchandises | 12 129 497.00 | 594 002.00 | 11 535 495.00 | 12 129 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863 409.00 | | 863 409.00 | 863 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 914 814.00 | 80 769.00 | 8 834 044.00 | 8 914 814.00 |
BZ Autres créances | 874 778.00 | | 874 778.00 | 874 778.00 |
CF Disponibilités | 1 542 167.00 | | 1 542 167.00 | 1 542 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040 062.00 | | 1 040 062.00 | 1 040 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 364 729.00 | 674 771.00 | 24 689 957.00 | 25 364 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 553 826.00 | 2 383 033.00 | 29 170 792.00 | 31 553 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 850 506.00 | 2 855 327.00 | | 2 850 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 620.00 | -4 821.00 | | 155 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 139.00 | 88 381.00 | | 83 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 266.00 | 2 993 887.00 | | 3 144 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431.00 | 2 923.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 445 911.00 | 30 647 791.00 | | 24 445 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 534.00 | 1 957 143.00 | | 1 528 534.00 |
EA Autres dettes | 49 647.00 | 69 227.00 | | 49 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 026 526.00 | 32 677 086.00 | | 26 026 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 170 792.00 | 35 670 974.00 | | 29 170 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 026 526.00 | 32 677 086.00 | | 26 026 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 183 475.00 | | 60 183 475.00 | 60 183 475.00 |
FG Production vendue services | 4 426 046.00 | | 4 426 046.00 | 4 426 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 609 521.00 | | 64 609 521.00 | 64 609 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 015 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 783 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 795 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628 123.00 | |
GE Autres charges | | | 24 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 650 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 689.00 | 79 434.00 | | 67 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 232 149.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731 035.00 | 5 443.00 | | 731 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 331.00 | 237 593.00 | | 731 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 285.00 | 257 396.00 | | 21 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682 009.00 | | | 682 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 295.00 | 266 876.00 | | 703 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 036.00 | -29 283.00 | | 28 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | -12 867.00 | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 747 932.00 | 59 977 262.00 | | 65 747 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 592 312.00 | 59 982 083.00 | | 65 592 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 620.00 | -4 821.00 | | 155 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 294 617.00 | 1 999 404.00 | | 2 294 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 966 124.00 | | 998 374.00 | 5 966 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 178.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 400.00 | 6 189 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774 223.00 | 6 183 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959 250.00 | | 998 370.00 | 5 959 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | 4.00 | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 226.00 | 326 953.00 | 82 917.00 | 1 464 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 376.00 | 326 953.00 | 82 917.00 | 1 461 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 309 914.00 | 594 002.00 | 309 914.00 | 309 914.00 |
6T Sur comptes clients | 46 648.00 | 34 121.00 | | 46 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 562.00 | 628 123.00 | 309 914.00 | 356 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 562.00 | 628 123.00 | 309 914.00 | 356 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628 123.00 | 309 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 445 912.00 | 24 445 912.00 | | 24 445 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 204.00 | 243 204.00 | | 243 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 080.00 | 302 080.00 | | 302 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 824 825.00 | 8 824 825.00 | | 8 824 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 360.00 | -2 360.00 | | -2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 989.00 | 89 989.00 | | 89 989.00 |
VB T. V. A. | 412 917.00 | 412 917.00 | | 412 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 096.00 | 127 096.00 | | 127 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 083.00 | 418 083.00 | | 418 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040 062.00 | 1 040 062.00 | | 1 040 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 830 145.00 | 10 827 295.00 | 2 850.00 | 10 830 145.00 |
VW T.V.A. | 853 794.00 | 853 794.00 | | 853 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 024 166.00 | 26 024 166.00 | | 26 024 166.00 |