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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AP Constructions | 4 235 091.00 | 478 200.00 | 3 756 891.00 | 4 235 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 404.00 | 319 337.00 | 273 066.00 | 592 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 752.00 | 409 619.00 | 649 133.00 | 1 058 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
BF Prêts | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 930 699.00 | 1 210 007.00 | 4 720 691.00 | 5 930 699.00 |
BT Marchandises | 13 716 303.00 | 293 500.00 | 13 422 803.00 | 13 716 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 865.00 | | 380 865.00 | 380 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 446 217.00 | 46 648.00 | 16 399 569.00 | 16 446 217.00 |
BZ Autres créances | 1 236 002.00 | | 1 236 002.00 | 1 236 002.00 |
CF Disponibilités | 337 849.00 | | 337 849.00 | 337 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 630.00 | | 614 630.00 | 614 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 731 868.00 | 340 148.00 | 32 391 719.00 | 32 731 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 662 567.00 | 1 550 155.00 | 37 112 411.00 | 38 662 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 332 049.00 | 1 800 918.00 | | 2 332 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 278.00 | 531 131.00 | | 523 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 622.00 | 64 907.00 | | 93 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 950.00 | 2 451 956.00 | | 3 003 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826.00 | 4 209.00 | | 4 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 511 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 590 883.00 | 24 785 029.00 | | 31 590 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434 966.00 | 2 037 699.00 | | 2 434 966.00 |
EA Autres dettes | 77 785.00 | 13 594.00 | | 77 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 108 460.00 | 27 451 884.00 | | 34 108 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 112 411.00 | 29 903 840.00 | | 37 112 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 108 460.00 | 26 940 033.00 | | 34 108 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 277 958.00 | | 73 277 958.00 | 73 277 958.00 |
FG Production vendue services | 2 311 597.00 | | 2 311 597.00 | 2 311 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 589 555.00 | | 75 589 555.00 | 75 589 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 135 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 518 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 576 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 968 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 441.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 289 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 397.00 | 79 331.00 | | 70 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 112.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172.00 | 893.00 | | 3 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 840.00 | 60 521.00 | | 59 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 013.00 | 61 415.00 | | 63 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 046.00 | -92.00 | | 16 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 913.00 | 68 925.00 | | 61 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 959.00 | 74 125.00 | | 77 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 946.00 | -12 710.00 | | -14 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 195.00 | 81 938.00 | | 56 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 211 121.00 | 68 538 173.00 | | 76 211 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 687 843.00 | 68 007 042.00 | | 75 687 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 278.00 | 531 131.00 | | 523 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 443 573.00 | 1 047 459.00 | | 1 443 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 671 907.00 | 3 500.00 | 442 810.00 | 5 671 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579.00 | 5 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 518.00 | 5 930 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 089.00 | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 850.00 | 5 922 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 665 118.00 | | 442 810.00 | 5 665 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | 3 500.00 | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 657.00 | 309 376.00 | 125 026.00 | 1 025 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | 1 089.00 | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 718.00 | 309 376.00 | 123 936.00 | 1 021 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 590 883.00 | 31 590 883.00 | | 31 590 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 998.00 | 246 998.00 | | 246 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 108.00 | 428 108.00 | | 428 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
UP Prêts | 2 921.00 | 2 920.00 | 1.00 | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 16 390 350.00 | 16 390 350.00 | | 16 390 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
VB T. V. A. | 442 296.00 | 442 296.00 | | 442 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 965.00 | 90 965.00 | | 90 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 241.00 | 700 241.00 | | 700 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 630.00 | 614 630.00 | | 614 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 302 621.00 | 18 299 770.00 | 2 851.00 | 18 302 621.00 |
VW T.V.A. | 1 691 600.00 | 1 691 600.00 | | 1 691 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 108 461.00 | 34 108 461.00 | | 34 108 461.00 |