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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AP Constructions | 4 286 562.00 | 630 056.00 | 3 656 506.00 | 4 286 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 988.00 | 341 889.00 | 235 099.00 | 576 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 168.00 | 489 429.00 | 564 738.00 | 1 054 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
BF Prêts | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966 123.00 | 1 464 225.00 | 4 501 897.00 | 5 966 123.00 |
BT Marchandises | 12 320 335.00 | 309 913.00 | 12 010 422.00 | 12 320 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 729.00 | | 371 729.00 | 371 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 676 787.00 | 46 648.00 | 16 630 138.00 | 16 676 787.00 |
BZ Autres créances | 833 005.00 | | 833 005.00 | 833 005.00 |
CF Disponibilités | 250 998.00 | | 250 998.00 | 250 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072 782.00 | | 1 072 782.00 | 1 072 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 525 638.00 | 356 562.00 | 31 169 076.00 | 31 525 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 491 761.00 | 1 820 787.00 | 35 670 974.00 | 37 491 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 855 327.00 | 2 332 049.00 | | 2 855 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 821.00 | 523 278.00 | | -4 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 381.00 | 93 622.00 | | 88 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 887.00 | 3 003 950.00 | | 2 993 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923.00 | 4 826.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 647 791.00 | 31 590 883.00 | | 30 647 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 143.00 | 2 434 966.00 | | 1 957 143.00 |
EA Autres dettes | 69 227.00 | 77 785.00 | | 69 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 677 086.00 | 34 108 460.00 | | 32 677 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 670 974.00 | 37 112 411.00 | | 35 670 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 677 086.00 | 34 108 460.00 | | 32 677 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 976 682.00 | 14 345 297.00 | 55 321 979.00 | 40 976 682.00 |
FG Production vendue services | 3 575 411.00 | 447 912.00 | 4 023 323.00 | 3 575 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 552 094.00 | 14 793 209.00 | 59 345 303.00 | 44 552 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 740 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 551 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 395 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 913.00 | |
GE Autres charges | | | 45 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 504 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 434.00 | 70 397.00 | | 79 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 149.00 | 3 172.00 | | 232 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 443.00 | 59 840.00 | | 5 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 593.00 | 63 013.00 | | 237 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 396.00 | 16 046.00 | | 257 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 876.00 | 77 959.00 | | 266 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 283.00 | -14 946.00 | | -29 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 867.00 | 56 195.00 | | -12 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 977 262.00 | 76 211 121.00 | | 59 977 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 982 083.00 | 75 687 843.00 | | 59 982 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 821.00 | 523 278.00 | | -4 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 999 404.00 | 1 443 573.00 | | 1 999 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 930 699.00 | | 110 633.00 | 5 930 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 766.00 | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 208.00 | 5 966 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 442.00 | 5 959 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 922 078.00 | | 110 614.00 | 5 922 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 771.00 | | 19.00 | 5 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 007.00 | 326 459.00 | 72 240.00 | 1 210 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 157.00 | 326 459.00 | 72 240.00 | 1 207 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 293 500.00 | 309 914.00 | 293 500.00 | 293 500.00 |
6T Sur comptes clients | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 148.00 | 309 914.00 | 293 500.00 | 340 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 148.00 | 309 914.00 | 293 500.00 | 340 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 914.00 | 293 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 647 792.00 | 30 647 792.00 | | 30 647 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 860.00 | 227 860.00 | | 227 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 160.00 | 325 160.00 | | 325 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
UP Prêts | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 16 620 919.00 | 16 620 919.00 | | 16 620 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
VB T. V. A. | 487 880.00 | 487 880.00 | | 487 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 576.00 | 267 576.00 | | 267 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072 782.00 | 1 072 782.00 | | 1 072 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 586 598.00 | 18 582 575.00 | 4 024.00 | 18 586 598.00 |
VW T.V.A. | 1 266 147.00 | 1 266 147.00 | | 1 266 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 677 086.00 | 32 677 086.00 | | 32 677 086.00 |