| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AP Constructions | 4 130 103.00 | 320 041.00 | 3 810 062.00 | 4 130 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 652.00 | 323 293.00 | 143 359.00 | 466 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 361.00 | 378 382.00 | 689 978.00 | 1 068 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671 906.00 | 1 025 656.00 | 4 646 250.00 | 5 671 906.00 |
BT Marchandises | 10 139 938.00 | 451 000.00 | 9 688 938.00 | 10 139 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 931.00 | | 383 931.00 | 383 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 289 888.00 | 46 459.00 | 12 243 428.00 | 12 289 888.00 |
BZ Autres créances | 1 138 190.00 | | 1 138 190.00 | 1 138 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 426 093.00 | | 1 426 093.00 | 1 426 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 007.00 | | 377 007.00 | 377 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 755 050.00 | 497 459.00 | 25 257 590.00 | 25 755 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 426 957.00 | 1 523 116.00 | 29 903 840.00 | 31 426 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 800 918.00 | 1 481 656.00 | | 1 800 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 131.00 | 319 261.00 | | 531 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 907.00 | 44 737.00 | | 64 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 956.00 | 1 900 655.00 | | 2 451 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 209.00 | 1 641.00 | | 4 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 850.00 | 650 917.00 | | 511 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 785 029.00 | 18 496 302.00 | | 24 785 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 699.00 | 1 615 831.00 | | 2 037 699.00 |
EA Autres dettes | 13 594.00 | 59 358.00 | | 13 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 451 884.00 | 20 824 051.00 | | 27 451 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 903 840.00 | 22 724 707.00 | | 29 903 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 940 033.00 | 20 173 134.00 | | 26 940 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 848 690.00 | 10 496 036.00 | 66 344 726.00 | 55 848 690.00 |
FG Production vendue services | 1 614 286.00 | 164 413.00 | 1 778 699.00 | 1 614 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 462 976.00 | 10 660 449.00 | 68 123 425.00 | 57 462 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 469 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 090 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 108 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 086.00 | |
GE Autres charges | | | -1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 695 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | 12 685.00 | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 521.00 | 17 120.00 | | 60 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 415.00 | 29 805.00 | | 61 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -92.00 | 31 234.00 | | -92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 925.00 | 16 392.00 | | 68 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 125.00 | 47 626.00 | | 74 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 710.00 | -17 821.00 | | -12 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 938.00 | 95 693.00 | | 81 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 538 173.00 | 46 711 363.00 | | 68 538 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 007 042.00 | 46 392 102.00 | | 68 007 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 131.00 | 319 261.00 | | 531 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 047 459.00 | 413 173.00 | | 1 047 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 272.00 | | 5 180 282.00 | 4 092 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 388 678.00 | 211 969.00 | 5 671 906.00 | 3 388 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388 678.00 | 211 969.00 | 5 665 117.00 | 3 388 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085 483.00 | | 5 180 282.00 | 4 085 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 723.00 | 234 976.00 | 143 043.00 | 933 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 784.00 | 234 976.00 | 143 043.00 | 929 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 785 029.00 | 24 785 029.00 | | 24 785 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 420.00 | 335 420.00 | | 335 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 058.00 | 326 058.00 | | 326 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 12 234 246.00 | | | 12 234 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 444 267.00 | | | 444 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 226.00 | | | 620 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 007.00 | | | 377 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 807 936.00 | 13 805 086.00 | 2 850.00 | 13 807 936.00 |
VW T.V.A. | 1 320 808.00 | 1 320 808.00 | | 1 320 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 940 033.00 | 26 940 033.00 | | 26 940 033.00 |